Análisis de EG
NYQ · Financial Services · Insurance - Reinsurance
$370.17
-0.26 (-0.07%)
Gráfico de precios EG y señales de trading
Resumen de EG — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de EG, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$14.19B
P/E
7.83
Forward P/E
6.19
PEG
0.97
P/B
0.93
EPS
$47.30
Rendimiento dividendo
2.16%
Rango 52S
$302.44 – $401.07
Beta
0.28
Volumen
0.1M
ROE
12.6%
Margen beneficio
11.4%
Crecimiento ingresos
-11.3%
Margen bruto
15.3%
EV/EBITDA
—
Objetivo analistas
$411.38
La relación precio/beneficio Trailing es de 7.8x. Forward P/E de 6.2x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 0.93x. La capitalización de mercado es de $14.19B. Los ingresos se contraen un -11.3% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -11.5%. Los márgenes de beneficio son de 11.4%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 12.6%. Un beta de 0.28 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$375.00
Objetivo medio
$411.38
Objetivo alto
$480.00
Basado en 16 analistas
Acerca de EG
Everest Group, Ltd., together with subsidiaries, provides reinsurance and insurance products in the United States, Europe, and internationally. It operates in two segment, Insurance and Reinsurance. The company writes property and casualty reinsurance; treaty and facultative reinsurance products; and specialty lines of business through reinsurance brokers, as well as directly with ceding companies; and writes property and casualty insurance directly, as well as through brokers, surplus lines, and general agents. It provides reinsurance products comprising mortgage, catastrophe, marine, aviation, engineering, professional line, credit and surety, motor, agriculture/crop, and political violence reinsurance products. In addition, the company offers commercial property and casualty insurance products through wholesale and retail brokers, surplus lines brokers, and program administrators. The company was formerly known as Everest Re Group, Ltd. and changed its name to Everest Group, Ltd. in July 2023.Everest Group, Ltd., was founded in 1973 and is headquartered in Hamilton, Bermuda.
Análisis profundo de EG
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores de valorCuidado con
Contracción de ingresos, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Everest Group, Ltd. (EG) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $689.37 en aproximadamente un 86.2%. Trailing P/E: 7.8x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 11.4% y rentabilidad sobre patrimonio de 12.6%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de -11.3% y crecimiento de beneficios de -11.5%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.28. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Infravalorado
P/E 7.8x
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
En contracción
Rev -11.3%
Los ingresos de línea superior se reducen.
Riesgo
Bajo
Beta 0.28
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Everest Group, Ltd. (EG) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $689.37 en aproximadamente un 86.2%. La relación precio/beneficio Trailing es de 7.8x. Forward P/E de 6.2x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 0.8x. Price-to-book es de 0.9x. La capitalización de mercado es de $14.19B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos se contraen un -11.3% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -11.5%. Los márgenes de beneficio son de 11.4%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 12.6%. La rentabilidad sobre activos es de 2.5%.
Por qué importa: Una caída de ingresos puede señalar pérdida de cuota de mercado o vientos en contra del sector.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.28 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $-31000064.00.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $411.38 implica un 11.1% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $375.00 hasta $480.00. 16 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La combinación de infravaloración y riesgo moderado puede atraer a inversores orientados al valor. El rendimiento de flujo de caja libre de 21.6% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
EG Infravalorado
Everest Group, Ltd. (EG) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $689.37 en aproximadamente un 86.2%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción EG ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de EG según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es EG comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo EG?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre EG?
Dividendo¿EG paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de EG?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub