Análisis de Dover (DOV)
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$190.83
-1.05 (-0.55%)
Gráfico de precios DOV y señales de trading
Resumen de DOV — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de DOV, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$25.70B
P/E
23.07
Forward P/E
16.39
PEG
1.49
P/B
3.34
EPS
$8.27
Rendimiento dividendo
1.09%
Rango 52S
$158.97 – $237.54
Beta
1.15
Volumen
0.3M
ROE
14.9%
Margen beneficio
13.5%
Crecimiento ingresos
6.9%
Margen bruto
40.1%
EV/EBITDA
14.32
Objetivo analistas
$244.84
La relación precio/beneficio Trailing es de 23.1x. Forward P/E de 16.4x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 3.34x. EV/EBITDA se sitúa en 14.32x. La capitalización de mercado es de $25.70B. Los ingresos crecen un 6.9% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 14.1%. Los márgenes de beneficio son de 13.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 14.9%. Un beta de 1.15 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$168.00
Objetivo medio
$244.84
Objetivo alto
$288.00
Basado en 19 analistas
Acerca de Dover
Dover Corporation provides equipment and components, consumable supplies, aftermarket parts, software and digital solutions, and support services worldwide. The company's Engineered Products segment provides various equipment, component, software, solution, and services that are used in vehicle aftermarket, aerospace and defense, industrial winch and hoist, and fluid dispensing end-market. This segment offers software solutions and services used in light and heavy-duty vehicle lifts, wheel service equipment, vehicle diagnostics, and vehicle collision repair solutions; winches, hoists, bearings, drives, and electric monitoring system; and radio frequency and microwave filters and switches, and signal intelligence solutions, as well as soldering and fluid dispensing solutions. Its Clean Energy & Fueling segment offers component, equipment, and software and service solution enabling safe storage and transport of fuel, cryogenic gases, and hazardous fluids, as well as operation of retail fueling and vehicle wash establishment. The company's Imaging & Identification segment provides precision marking and coding, product traceability equipment, brand protection, and digital textile printing equipment and solution, as well as consumable, software, and service to packaged and consumer goods, pharmaceutical, industrial manufacturing, textile, and other end-market. Its Pumps & Process Solutions segment manufactures specialty pump, connector, flow meter, fluid connecting solution, plastics and polymer processing equipment, and engineered components for rotating and reciprocating machines. The company's Climate & Sustainability Technologies segment manufactures refrigeration system, refrigeration display case, commercial glass refrigerator and freezer door, and brazed plate heat exchanger for industrial heating and cooling, and residential climate control applications. Dover Corporation was incorporated in 1947 and is headquartered in Downers Grove, Illinois.
Análisis profundo de DOV
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Dover Corporation (DOV) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $119.19 en aproximadamente un 37.5%. Trailing P/E: 23.1x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 13.5% y rentabilidad sobre patrimonio de 14.9%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 6.9% y crecimiento de beneficios de 14.1%. Perfil de riesgo: beta de 1.15. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 23.1x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 6.9%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Dover Corporation (DOV) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $119.19 en aproximadamente un 37.5%. La relación precio/beneficio Trailing es de 23.1x. Forward P/E de 16.4x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 3.1x. Price-to-book es de 3.3x. EV/EBITDA se sitúa en 14.3x. La capitalización de mercado es de $25.70B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 6.9% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 14.1%. Los márgenes de beneficio son de 13.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 14.9%. La rentabilidad sobre activos es de 7.1%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.15 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $1.50B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $244.84 implica un 28.3% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $168.00 hasta $288.00. 19 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
DOV Sobrevalorado
Dover Corporation (DOV) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $119.19 en aproximadamente un 37.5%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción DOV ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de DOV según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es DOV comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo DOV?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre DOV?
Dividendo¿DOV paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de DOV?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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