Análisis de DOCN
NYQ · Technology · Software - Infrastructure
$133.74
-6.01 (-4.30%)
Gráfico de precios DOCN y señales de trading
Resumen de DOCN — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de DOCN, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$15.72B
P/E
61.07
Forward P/E
72.62
PEG
1.54
P/B
15.09
EPS
$2.19
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$33.69 – $187.50
Beta
1.57
Volumen
0.3M
ROE
62.3%
Margen beneficio
23.3%
Crecimiento ingresos
28.6%
Margen bruto
57.2%
EV/EBITDA
57.16
Objetivo analistas
$175.20
La relación precio/beneficio Trailing es de 61.1x. Forward P/E de 72.6x indica expectativas futuras estables. Price-to-book es de 15.09x. EV/EBITDA se sitúa en 57.16x. La capitalización de mercado es de $15.72B. Los ingresos crecen un 28.6% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -24.5%. Los márgenes de beneficio son de 23.3%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 62.3%. Un beta de 1.57 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$140.00
Objetivo medio
$175.20
Objetivo alto
$200.00
Basado en 15 analistas
Acerca de DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc., through its subsidiaries, operates an agentic inference cloud platform in North America, Europe, Asia, and internationally. The company provides AI and Digital Native Enterprises build, run, and scale intelligent applications for growing technology companies. It also offers infrastructure-as-a-service (IaaS) solutions comprising compute, storage, and networking products, including cloud firewalls, managed load balancers, NAT gateways, and virtual private cloud software, as well as IP address management and domain name system management. In addition, the company provides platform-as-a-service (PaaS) and software-as-a-service (SaaS) solutions, such as managed databases; managed Kubernetes and container registry; application platform to build, deploy, and scale applications; Functions, a serverless compute solution; and Uptime for real-time uptime and latency alerts, as well as managed hosting and DigitalOcean Marketplace, a platform where developers can find pre-configured applications and solutions. Further, it offers artificial intelligence (AI)/machine learning (ML) applications comprising GPU droplets; bare metal GPUS, which provides access to a GPU server without any virtualization layer and gives developers with customizable server for their use case; and Jupyter Notebooks that provides cloud workspace and managed interactive development environment for exploring data and training, and building machine learning models. Its customers use its platform in various industry verticals, such as online gaming, fintech, and cybersecurity, as well as for a range of use cases, including building and hosting websites, web and mobile applications development, AI integration, and building AI products and applications. DigitalOcean Holdings, Inc. was incorporated in 2012 and is headquartered in Broomfield, Colorado.
Análisis profundo de DOCN
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premium, Alta volatilidad, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $35.59 en aproximadamente un 73.4%. Trailing P/E: 61.1x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 23.3% y rentabilidad sobre patrimonio de 62.3%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 28.6% y crecimiento de beneficios de -24.5%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.57. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 61.1x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 28.6%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Elevado
Beta 1.57
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $35.59 en aproximadamente un 73.4%. La relación precio/beneficio Trailing es de 61.1x. Forward P/E de 72.6x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-sales es de 15.6x. Price-to-book es de 15.1x. EV/EBITDA se sitúa en 57.2x. La capitalización de mercado es de $15.72B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 28.6% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -24.5%. Los márgenes de beneficio son de 23.3%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 62.3%. La rentabilidad sobre activos es de 3.9%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.57 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $1.21B.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $175.20 implica un 31.0% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $140.00 hasta $200.00. 15 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
DOCN Sobrevalorado
DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $35.59 en aproximadamente un 73.4%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción DOCN ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de DOCN según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es DOCN comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo DOCN?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre DOCN?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de DOCN?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub