Análisis de DOC
NYQ · Real Estate · REIT - Healthcare Facilities
$20.21
-0.09 (-0.47%)
Gráfico de precios DOC y señales de trading
Resumen de DOC — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de DOC, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$14.33B
P/E
57.76
Forward P/E
144.39
PEG
4.32
P/B
1.78
EPS
$0.35
Rendimiento dividendo
6.01%
Rango 52S
$15.70 – $22.95
Beta
0.99
Volumen
0.4M
ROE
3.0%
Margen beneficio
8.2%
Crecimiento ingresos
11.1%
Margen bruto
57.6%
EV/EBITDA
15.49
Objetivo analistas
$22.95
La relación precio/beneficio Trailing es de 57.8x. Forward P/E de 144.4x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-book es de 1.78x. EV/EBITDA se sitúa en 15.49x. La capitalización de mercado es de $14.33B. Los ingresos crecen un 11.1% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 68.2%. Los márgenes de beneficio son de 8.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 3.0%. Un beta de 0.99 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$17.00
Objetivo medio
$22.95
Objetivo alto
$29.00
Basado en 19 analistas
Acerca de DOC
Healthpeak Properties, Inc. is a fully integrated real estate investment trust (REIT) and S&P 500 company. Healthpeak owns, operates, and develops high-quality real estate for healthcare discovery and delivery. Healthpeak Properties, Inc. is based in Denver, Colorado. Healthpeak Properties, Inc. was incorporated in 1985 in Maryland.
Análisis profundo de DOC
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Inversor generalCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Healthpeak Properties, Inc. (DOC) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $18.51 en aproximadamente un 8.4%. Trailing P/E: 57.8x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 8.2% y rentabilidad sobre patrimonio de 3.0%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 11.1% y crecimiento de beneficios de 68.2%. Perfil de riesgo: beta de 0.99. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Valoración justa
P/E 57.8x
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 11.1%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Healthpeak Properties, Inc. (DOC) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $18.51 en aproximadamente un 8.4%. La relación precio/beneficio Trailing es de 57.8x. Forward P/E de 144.4x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-sales es de 4.9x. Price-to-book es de 1.8x. EV/EBITDA se sitúa en 15.5x. La capitalización de mercado es de $14.33B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 11.1% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 68.2%. Los márgenes de beneficio son de 8.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 3.0%. La rentabilidad sobre activos es de 1.5%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.99 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $8.68B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $22.95 implica un 13.5% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $17.00 hasta $29.00. 19 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 8.7% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
DOC Valoración justa
Healthpeak Properties, Inc. (DOC) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $18.51 en aproximadamente un 8.4%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción DOC ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de DOC según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es DOC comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo DOC?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre DOC?
Dividendo¿DOC paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de DOC?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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