Análisis de Danaher (DHR)
NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research
$224.32
-0.30 (-0.13%)
Gráfico de precios DHR y señales de trading
Resumen de DHR — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de DHR, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$157.69B
P/E
39.99
Forward P/E
24.12
PEG
1.34
P/B
3.00
EPS
$5.61
Rendimiento dividendo
0.71%
Rango 52S
$160.93 – $242.80
Beta
0.81
Volumen
0.1M
ROE
7.6%
Margen beneficio
15.9%
Crecimiento ingresos
5.5%
Margen bruto
58.8%
EV/EBITDA
22.59
Objetivo analistas
$230.83
La relación precio/beneficio Trailing es de 40.0x. Forward P/E de 24.1x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 3.00x. EV/EBITDA se sitúa en 22.59x. La capitalización de mercado es de $157.69B. Los ingresos crecen un 5.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 59.7%. Los márgenes de beneficio son de 15.9%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 7.6%. Un beta de 0.81 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Strong Buy
Objetivo bajo
$195.00
Objetivo medio
$230.83
Objetivo alto
$310.00
Basado en 23 analistas
Acerca de Danaher
Danaher Corporation designs, manufactures, and markets professional, medical, research, and industrial products and services in the United States, China, and internationally. The company operates through Biotechnology, Life Sciences, and Diagnostics segments. The Biotechnology segment provides technologies, consumables, services, and solutions that advance, accelerate, and integrate the development and manufacture of therapeutics; cell line and cell culture media development services; cell culture media, process liquids and buffers for manufacturing, chromatography resins, filtration technologies, and aseptic fill finish; single-use hardware, consumables, and services, such as the design and installation of full manufacturing suites; lab filtration, separation, and purification; lab-scale protein purification and analytical tools; reagents, membranes, and services for diagnostic and assay development; and healthcare filtration solutions. The Life Sciences segment provides mass spectrometers; bioanalytical measurement systems; flow cytometry, genomics, lab automation, centrifugation, liquid handling automation instruments, antibodies and reagents, and particle counting and characterization; genome sample preparation; microscopes; protein consumables; filtration products; and genomic medicines, such as custom nucleic acid products, and plasmid DNA, RNA, and proteins under the ABCAM, ALDEVRON, BECKMAN COULTER, GENEDATA, IDT, LEICA MICROSYSTEMS, MOLECULAR DEVICES, PALL, PHENOMENEX, and SCIEX brands. The Diagnostics segment offers clinical instruments, consumables, software, and services that hospitals, physicians' offices, reference laboratories and other critical care settings use to diagnose disease and make treatment decisions. The company was formerly known as Diversified Mortgage Investors, Inc. and changed its name to Danaher Corporation in 1984. Danaher Corporation was incorporated in 1969 and is headquartered in Washington, the District Of Columbia.
Análisis profundo de DHR
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Danaher Corporation (DHR) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $109.99 en aproximadamente un 51.0%. Trailing P/E: 40.0x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 15.9% y rentabilidad sobre patrimonio de 7.6%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 5.5% y crecimiento de beneficios de 59.7%. Perfil de riesgo: beta de 0.81. Consenso: strong_buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 40.0x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 5.5%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Danaher Corporation (DHR) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $109.99 en aproximadamente un 51.0%. La relación precio/beneficio Trailing es de 40.0x. Forward P/E de 24.1x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 6.3x. Price-to-book es de 3.0x. EV/EBITDA se sitúa en 22.6x. La capitalización de mercado es de $157.69B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 5.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 59.7%. Los márgenes de beneficio son de 15.9%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 7.6%. La rentabilidad sobre activos es de 3.9%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.81 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $23.51B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $230.83 implica un 2.9% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $195.00 hasta $310.00. 23 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: strong_buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
DHR Sobrevalorado
Danaher Corporation (DHR) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $109.99 en aproximadamente un 51.0%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción DHR ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de DHR según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es DHR comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo DHR?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre DHR?
Dividendo¿DHR paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de DHR?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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