Análisis de DGX
NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research
$234.42
-1.86 (-0.79%)
Gráfico de precios DGX y señales de trading
Resumen de DGX — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de DGX, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$25.87B
P/E
24.89
Forward P/E
19.44
PEG
1.54
P/B
3.43
EPS
$9.41
Rendimiento dividendo
1.46%
Rango 52S
$171.18 – $248.84
Beta
0.55
Volumen
0.0M
ROE
14.6%
Margen beneficio
9.2%
Crecimiento ingresos
10.2%
Margen bruto
33.2%
EV/EBITDA
14.23
Objetivo analistas
$247.73
La relación precio/beneficio Trailing es de 24.9x. Forward P/E de 19.4x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 3.43x. EV/EBITDA se sitúa en 14.23x. La capitalización de mercado es de $25.87B. Los ingresos crecen un 10.2% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 15.0%. Los márgenes de beneficio son de 9.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 14.6%. Un beta de 0.55 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$204.00
Objetivo medio
$247.73
Objetivo alto
$265.00
Basado en 15 analistas
Acerca de DGX
Quest Diagnostics Incorporated provides diagnostic testing and services in the United States. The company develops and delivers diagnostic information services, such as routine, non-routine and advanced clinical testing, anatomic pathology testing, and other diagnostic information services. It also provides services under the Quest Diagnostics brand, as well as under the AmeriPath, Dermpath Diagnostics, ExamOne, and Quanum brands to physicians, hospitals, patients and consumers, health plans, government agencies, employers, retailers, pharmaceutical companies and insurers commercial clinical laboratories, and accountable care organizations through a network of laboratories, patient service centers, phlebotomists in physician offices, call centers and mobile phlebotomists, nurses, and other health and wellness professionals. In addition, the company offers risk assessment services for the life insurance industry; healthcare IT healthcare providers and payers; testing and medical director services at hospital laboratories; test offerings in cardiometabolic and endocrine; cancer; clinical drug monitoring and toxicology; infectious disease, including autoimmune; neurology diagnostics, including Alzheimer's disease; and women's health, such as prenatal genetic; workplace drug testing, testing urine, hair, and oral fluid specimens services; and employer population health services, including biometric screenings, flu shots, and related preventative services. Further, it provides population health solutions; extended care services; develops in vitro diagnostic tests; laboratory diagnostic information and digital health connectivity systems; underwriting support services, including data gathering, paramedical examinations, and clinical laboratory testing and analytics; and national specimen collection and health data solutions. Quest Diagnostics Incorporated was founded in 1967 and is headquartered in Secaucus, New Jersey.
Análisis profundo de DGX
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $167.24 en aproximadamente un 28.7%. Trailing P/E: 24.9x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 9.2% y rentabilidad sobre patrimonio de 14.6%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 10.2% y crecimiento de beneficios de 15.0%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.55. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 24.9x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 10.2%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.55
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $167.24 en aproximadamente un 28.7%. La relación precio/beneficio Trailing es de 24.9x. Forward P/E de 19.4x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 2.2x. Price-to-book es de 3.4x. EV/EBITDA se sitúa en 14.2x. La capitalización de mercado es de $25.87B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 10.2% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 15.0%. Los márgenes de beneficio son de 9.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 14.6%. La rentabilidad sobre activos es de 6.4%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.55 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $5.78B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $247.73 implica un 5.7% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $204.00 hasta $265.00. 15 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 5.3% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
DGX Sobrevalorado
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $167.24 en aproximadamente un 28.7%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción DGX ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de DGX según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es DGX comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo DGX?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre DGX?
Dividendo¿DGX paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de DGX?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub