Análisis de DD
NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals
$131.01
-0.70 (-0.53%)
Gráfico de precios DD y señales de trading
Resumen de DD — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de DD, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$17.69B
P/E
56.23
Forward P/E
16.45
PEG
1.72
P/B
1.28
EPS
$2.33
Rendimiento dividendo
1.82%
Rango 52S
$92.49 – $157.98
Beta
1.08
Volumen
0.1M
ROE
1.8%
Margen beneficio
0.8%
Crecimiento ingresos
4.0%
Margen bruto
35.1%
EV/EBITDA
12.22
Objetivo analistas
$170.00
La relación precio/beneficio Trailing es de 56.2x. Forward P/E de 16.4x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 1.28x. EV/EBITDA se sitúa en 12.22x. La capitalización de mercado es de $17.69B. Los ingresos crecen un 4.0% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 149.6%. Los márgenes de beneficio son de 0.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 1.8%. Un beta de 1.08 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
none
Objetivo bajo
$156.00
Objetivo medio
$170.00
Objetivo alto
$186.00
Basado en 16 analistas
Acerca de DD
DuPont de Nemours, Inc. provides technology-based materials and solutions in the United States, Canada, the Asia Pacific, Latin America, Europe, the Middle East, and Africa. It operates through two segments, Healthcare & Water Technologies and Diversified Industrials. The company offers specialty components for medical devices, packaging and garments, and protective suits under the brand TYVEK; provides water filtration and separation solutions, including elements, modules, and systems serving primarily industrial wastewater and energy markets, municipal and desalination applications, and life sciences and specialty sectors. It also offers AMBERLITE ion exchange resins, FILMTEC reverse osmosis and nanofiltration elements, and INGE and ITEGRATEC ultrafiltration modules. In addition, the company offers engineered products and integrated solutions for the non-residential, residential, and repair-and-remodel construction markets, includes TYVEK house wrap, STYROFOAM insulation, and CORIAN solid surface. Further, it engages in the design and production of engineered components, systems, and process solutions used in OEM and operational applications, such as automotive, aerospace, printing, and packaging. Additionally, the company offers Vespel shapes and parts, MOLYKOTE specialty lubricants, BETAFORCE and BETASEAL structural adhesives, and Cyrel flexographic printing plates. The company was formerly known as DowDuPont Inc. and changed its name to DuPont de Nemours, Inc. in June 2019. DuPont de Nemours, Inc. was incorporated in 2015 and is headquartered in Wilmington, Delaware.
Análisis profundo de DD
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Inversor generalCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
DuPont de Nemours, Inc. (DD) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $112.81 en aproximadamente un 13.9%. Trailing P/E: 56.2x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 0.8% y rentabilidad sobre patrimonio de 1.8%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 4.0% y crecimiento de beneficios de 149.6%. Perfil de riesgo: beta de 1.08. Consenso: none.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Valoración justa
P/E 56.2x
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Crecimiento
Estable
Rev 4.0%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Resumen de valoración
DuPont de Nemours, Inc. (DD) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $112.81 en aproximadamente un 13.9%. La relación precio/beneficio Trailing es de 56.2x. Forward P/E de 16.4x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 2.5x. Price-to-book es de 1.3x. EV/EBITDA se sitúa en 12.2x. La capitalización de mercado es de $17.69B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 4.0% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 149.6%. Los márgenes de beneficio son de 0.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 1.8%. La rentabilidad sobre activos es de 2.1%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.08 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $1.44B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $170.00 implica un 29.8% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $156.00 hasta $186.00. 16 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: none.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
DD Valoración justa
DuPont de Nemours, Inc. (DD) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $112.81 en aproximadamente un 13.9%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción DD ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de DD según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es DD comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo DD?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre DD?
Dividendo¿DD paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de DD?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub