Análisis de DAL
NYQ · Industrials · Airlines
$84.94
+2.18 (+2.63%)
Gráfico de precios DAL y señales de trading
Resumen de DAL — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de DAL, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$55.86B
P/E
14.09
Forward P/E
10.23
PEG
0.21
P/B
2.55
EPS
$6.03
Rendimiento dividendo
1.01%
Rango 52S
$55.03 – $95.68
Beta
1.29
Volumen
7.1M
ROE
20.1%
Margen beneficio
5.8%
Crecimiento ingresos
18.7%
Margen bruto
18.7%
EV/EBITDA
9.59
Objetivo analistas
$102.94
La relación precio/beneficio Trailing es de 14.1x. Forward P/E de 10.2x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.55x. EV/EBITDA se sitúa en 9.59x. La capitalización de mercado es de $55.86B. Los ingresos crecen un 18.7% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -25.4%. Los márgenes de beneficio son de 5.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 20.1%. Un beta de 1.29 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Consenso de analistas
Recomendación
Strong Buy
Objetivo bajo
$50.00
Objetivo medio
$102.94
Objetivo alto
$125.00
Basado en 24 analistas
Acerca de DAL
Delta Air Lines, Inc. provides scheduled air transportation for passengers and cargo in the United States and internationally. The company operates through two segments, Airline and Refinery. Its domestic network centered on core hubs in Atlanta, Detroit, Minneapolis-St. Paul, and Salt Lake City, as well as coastal hub positions in Boston, Los Angeles, New York-LaGuardia, New York-JFK, and Seattle; and international network centered on hubs and market presence in Amsterdam, Bogota, Lima, Mexico City, London-Heathrow, Paris-Charles de Gaulle, Santiago (Chile), Sao Paulo, Seoul-Incheon, and Tokyo. It also provides aircraft maintenance and engineering support, repair, and overhaul services; and vacation packages. The company operates through a fleet of approximately 1,314 aircraft. Delta Air Lines, Inc. was founded in 1924 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
Análisis profundo de DAL
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premium, Alta volatilidad, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Delta Air Lines, Inc. (DAL) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $61.36 en aproximadamente un 27.8%. Trailing P/E: 14.1x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 5.8% y rentabilidad sobre patrimonio de 20.1%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 18.7% y crecimiento de beneficios de -25.4%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.29. Consenso: strong_buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 14.1x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 18.7%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Elevado
Beta 1.29
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
Delta Air Lines, Inc. (DAL) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $61.36 en aproximadamente un 27.8%. La relación precio/beneficio Trailing es de 14.1x. Forward P/E de 10.2x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 0.8x. Price-to-book es de 2.5x. EV/EBITDA se sitúa en 9.6x. La capitalización de mercado es de $55.86B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 18.7% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -25.4%. Los márgenes de beneficio son de 5.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 20.1%. La rentabilidad sobre activos es de 4.0%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.29 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $16.42B.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $102.94 implica un 21.2% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $50.00 hasta $125.00. 24 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: strong_buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento. El rendimiento de flujo de caja libre de 6.9% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
DAL Sobrevalorado
Delta Air Lines, Inc. (DAL) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $61.36 en aproximadamente un 27.8%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción DAL ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de DAL según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es DAL comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo DAL?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre DAL?
Dividendo¿DAL paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de DAL?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub