Análisis de CVS Health (CVS)
NYQ · Healthcare · Healthcare Plans
$89.96
+0.83 (+0.94%)
Gráfico de precios CVS y señales de trading
Resumen de CVS — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de CVS, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$115.06B
P/E
23.74
Forward P/E
10.55
PEG
0.21
P/B
1.44
EPS
$3.79
Rendimiento dividendo
2.98%
Rango 52S
$69.51 – $110.68
Beta
0.58
Volumen
0.5M
ROE
6.2%
Margen beneficio
1.2%
Crecimiento ingresos
7.1%
Margen bruto
13.6%
EV/EBITDA
10.58
Objetivo analistas
$116.28
La relación precio/beneficio Trailing es de 23.7x. Forward P/E de 10.5x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 1.44x. EV/EBITDA se sitúa en 10.58x. La capitalización de mercado es de $115.06B. Los ingresos crecen un 7.1% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 188.8%. Los márgenes de beneficio son de 1.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 6.2%. Un beta de 0.58 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Strong Buy
Objetivo bajo
$103.00
Objetivo medio
$116.28
Objetivo alto
$148.00
Basado en 25 analistas
Acerca de CVS Health
CVS Health Corporation provides health solutions in the United States. The Health Care Benefits segment offers traditional, voluntary, and consumer-directed health insurance products and related services, including medical, pharmacy, dental, and behavioral health plans; medical management capabilities; Medicare Advantage and Medicare Supplement plans; prescription drug plans (PDPs); and Medicaid health care management services. It serves employer groups, individuals, college students, part-time and hourly workers, health plans, health care providers, governmental units, government-sponsored plans, labor groups, and expatriates. The Health Services segment offers pharmacy benefit management solutions, including plan design and administration, formulary management, retail pharmacy network management, specialty and mail-order pharmacy, clinical services, disease management, medical spend management services, and pharmacy and other administrative services. It serves employers, insurance companies, unions, government employee groups, health plans, PDPs, Medicaid managed care plans, CMS, plans offered on public health insurance exchanges, and other sponsors of health benefit plans. The Pharmacy & Consumer Wellness segment sells prescription and over-the-counter drugs, consumer health and beauty products, personal care products, and other general merchandise products. This segment also distributes prescription drugs; and provides related pharmacy consulting and other ancillary services to care facilities and other care settings. It operates online retail pharmacy websites, retail specialty pharmacy stores, and compounding pharmacies, as well as branches for infusion and enteral nutrition services. The company was formerly known as CVS Caremark Corporation and changed its name to CVS Health Corporation in September 2014. CVS Health Corporation was founded in 1963 and is headquartered in Woonsocket, Rhode Island.
Análisis profundo de CVS
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores de valorCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
CVS Health Corporation (CVS) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $166.91 en aproximadamente un 85.5%. Trailing P/E: 23.7x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 1.2% y rentabilidad sobre patrimonio de 6.2%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 7.1% y crecimiento de beneficios de 188.8%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.58. Consenso: strong_buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Infravalorado
P/E 23.7x
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 7.1%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.58
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
CVS Health Corporation (CVS) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $166.91 en aproximadamente un 85.5%. La relación precio/beneficio Trailing es de 23.7x. Forward P/E de 10.5x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 0.3x. Price-to-book es de 1.4x. EV/EBITDA se sitúa en 10.6x. La capitalización de mercado es de $115.06B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 7.1% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 188.8%. Los márgenes de beneficio son de 1.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 6.2%. La rentabilidad sobre activos es de 3.0%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.58 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $62.35B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $116.28 implica un 29.3% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $103.00 hasta $148.00. 25 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: strong_buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La combinación de infravaloración y riesgo moderado puede atraer a inversores orientados al valor. El rendimiento de flujo de caja libre de 6.8% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
CVS Infravalorado
CVS Health Corporation (CVS) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $166.91 en aproximadamente un 85.5%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción CVS ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de CVS según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es CVS comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo CVS?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre CVS?
Dividendo¿CVS paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de CVS?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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