Análisis de Cognizant (CTSH)
NMS · Technology · Information Technology Services
$55.88
-1.45 (-2.52%)
Gráfico de precios CTSH y señales de trading
Resumen de CTSH — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de CTSH, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$25.17B
P/E
11.99
Forward P/E
8.83
PEG
0.84
P/B
1.75
EPS
$4.66
Rendimiento dividendo
2.30%
Rango 52S
$37.08 – $87.03
Beta
0.83
Volumen
0.2M
ROE
14.9%
Margen beneficio
10.3%
Crecimiento ingresos
4.5%
Margen bruto
33.4%
EV/EBITDA
6.66
Objetivo analistas
$65.10
La relación precio/beneficio Trailing es de 12.0x. Forward P/E de 8.8x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 1.75x. EV/EBITDA se sitúa en 6.66x. La capitalización de mercado es de $25.17B. Los ingresos crecen un 4.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 3.8%. Los márgenes de beneficio son de 10.3%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 14.9%. Un beta de 0.83 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$47.00
Objetivo medio
$65.10
Objetivo alto
$84.00
Basado en 25 analistas
Acerca de Cognizant
Cognizant Technology Solutions Corporation, a professional services company, provides consulting and technology, and outsourcing services in North America, Europe, and internationally. It operates through four segments: Financial Services; Health Sciences; Products and Resources; and Communications, Media and Technology. The company provides services including artificial intelligence (AI) and other technology services and solutions, consulting, application development, systems integration, quality engineering and assurance, engineering research and development, application maintenance, infrastructure, security, and business process services and automation. It also offers AI-led automation, which includes advisory, and process and IT automation solutions designed to simplify and accelerate automation adoption; business process outsourcing services, which help deliver business outcomes including revenue growth, increased customer and employee satisfaction, and cost savings; and Cognizant Moment, a digital experience service that uses AI to reimagine customer experiences and engineer strategies aimed at driving growth. In addition, the company develops, licenses, implements, and supports proprietary and third-party software products and platforms; and develops industry-specific products and services. It offers solution to healthcare providers and payers, life sciences companies, banking, capital markets, payments and insurance companies, manufacturers, automakers, retailers, consumer goods, travel and hospitality, communications, media and entertainment, education, information services, and technology companies, as well as businesses providing logistics, energy, and utility services. The company has a strategic partnership with Uniphore Technologies Inc. for the development of AI solutions that combine small language models and AI agents. Cognizant Technology Solutions Corporation was incorporated in 1988 and is headquartered in Teaneck, New Jersey.
Análisis profundo de CTSH
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores de valorCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $114.20 en aproximadamente un 104.3%. Trailing P/E: 12.0x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 10.3% y rentabilidad sobre patrimonio de 14.9%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 4.5% y crecimiento de beneficios de 3.8%. Perfil de riesgo: beta de 0.83. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Infravalorado
P/E 12.0x
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
Estable
Rev 4.5%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Resumen de valoración
Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $114.20 en aproximadamente un 104.3%. La relación precio/beneficio Trailing es de 12.0x. Forward P/E de 8.8x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 1.2x. Price-to-book es de 1.7x. EV/EBITDA se sitúa en 6.7x. La capitalización de mercado es de $25.17B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 4.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 3.8%. Los márgenes de beneficio son de 10.3%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 14.9%. La rentabilidad sobre activos es de 10.7%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.83 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $1.04B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $65.10 implica un 16.5% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $47.00 hasta $84.00. 25 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La combinación de infravaloración y riesgo moderado puede atraer a inversores orientados al valor. El rendimiento de flujo de caja libre de 10.3% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
CTSH Infravalorado
Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $114.20 en aproximadamente un 104.3%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción CTSH ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de CTSH según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es CTSH comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo CTSH?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre CTSH?
Dividendo¿CTSH paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de CTSH?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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