Análisis de CTAS
NMS · Industrials · Specialty Business Services
$201.14
+1.23 (+0.62%)
Gráfico de precios CTAS y señales de trading
Resumen de CTAS — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de CTAS, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$80.36B
P/E
39.59
Forward P/E
32.66
PEG
3.16
P/B
15.44
EPS
$5.08
Rendimiento dividendo
1.04%
Rango 52S
$161.16 – $219.17
Beta
0.91
Volumen
0.5M
ROE
41.4%
Margen beneficio
17.8%
Crecimiento ingresos
10.9%
Margen bruto
51.0%
EV/EBITDA
26.52
Objetivo analistas
$218.25
La relación precio/beneficio Trailing es de 39.6x. Forward P/E de 32.7x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 15.44x. EV/EBITDA se sitúa en 26.52x. La capitalización de mercado es de $80.36B. Los ingresos crecen un 10.9% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 13.3%. Los márgenes de beneficio son de 17.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 41.4%. Un beta de 0.91 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$180.00
Objetivo medio
$218.25
Objetivo alto
$250.00
Basado en 16 analistas
Acerca de CTAS
Cintas Corporation provides corporate identity uniforms and other garments in the United States, Canada, and Latin America. It operates through Uniform Rental and Facility Services, First Aid and Safety Services, and All Other segments. The company offers rental and servicing of uniforms and other garments, including flame resistant clothing, mats, mops and shop towels, and other ancillary items. It also provides restroom cleaning services and supplies; and sells uniforms from catalogs. In addition, the company offers first aid and safety products and services; workplace water services; and fire protection products and services. Further, it provides automated external defibrillators; eye-wash stations; safety training; fire extinguishers; sprinkler systems; and alarm services. The company sells its products and services through its distribution network and local delivery routes, or local representatives to small service and manufacturing companies, as well as major corporations. It serves gaming, hospitality, healthcare, automotive, government, education, pharmaceutical, manufacturing, skilled trades, and food processing industries. The company was founded in 1929 and is based in Cincinnati, Ohio.
Análisis profundo de CTAS
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Cintas Corporation (CTAS) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $63.83 en aproximadamente un 68.3%. Trailing P/E: 39.6x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 17.8% y rentabilidad sobre patrimonio de 41.4%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 10.9% y crecimiento de beneficios de 13.3%. Perfil de riesgo: beta de 0.91. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 39.6x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 10.9%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Cintas Corporation (CTAS) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $63.83 en aproximadamente un 68.3%. La relación precio/beneficio Trailing es de 39.6x. Forward P/E de 32.7x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 7.0x. Price-to-book es de 15.4x. EV/EBITDA se sitúa en 26.5x. La capitalización de mercado es de $80.36B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 10.9% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 13.3%. Los márgenes de beneficio son de 17.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 41.4%. La rentabilidad sobre activos es de 16.7%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.91 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $2.47B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $218.25 implica un 8.5% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $180.00 hasta $250.00. 16 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
CTAS Sobrevalorado
Cintas Corporation (CTAS) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $63.83 en aproximadamente un 68.3%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción CTAS ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de CTAS según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es CTAS comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo CTAS?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre CTAS?
Dividendo¿CTAS paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de CTAS?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub