Análisis de CSX
NMS · Industrials · Railroads
$46.78
-0.17 (-0.36%)
Gráfico de precios CSX y señales de trading
Resumen de CSX — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de CSX, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$86.66B
P/E
27.20
Forward P/E
20.59
PEG
1.68
P/B
6.15
EPS
$1.72
Rendimiento dividendo
1.20%
Rango 52S
$33.63 – $53.60
Beta
1.21
Volumen
8.6M
ROE
24.4%
Margen beneficio
22.2%
Crecimiento ingresos
10.1%
Margen bruto
47.1%
EV/EBITDA
15.33
Objetivo analistas
$53.06
La relación precio/beneficio Trailing es de 27.2x. Forward P/E de 20.6x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 6.15x. EV/EBITDA se sitúa en 15.33x. La capitalización de mercado es de $86.66B. Los ingresos crecen un 10.1% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 22.7%. Los márgenes de beneficio son de 22.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 24.4%. Un beta de 1.21 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$32.00
Objetivo medio
$53.06
Objetivo alto
$60.00
Basado en 23 analistas
Acerca de CSX
CSX Corporation, together with its subsidiaries, provides rail-based freight transportation services in the United States and Canada. It operates through two segments: rail and trucking. The company offers rail services; and transportation of intermodal containers and trailers, as well as other transportation services, such as rail-to-truck transfers and bulk commodity operations. It also transports chemicals, agricultural and food products, minerals, automotive, forest products, fertilizers, and metals and equipment; and coal, coke, and iron ore to electricity-generating power plants, steel manufacturers, and industrial plants, as well as exports coal to deep-water port facilities. In addition, the company provides intermodal services through a network of approximately 30 terminals transporting manufactured consumer goods in containers; and drayage services, including the pickup and delivery of intermodal shipments. It serves the automotive industry with distribution centers and storage locations, as well as connects non-rail served customers through transferring products, such as plastics and ethanol from rail to trucks. The company operates approximately 20,000 route mile rail network, which serves various population centers in 26 states east of the Mississippi River, the District of Columbia, and the Canadian provinces of Ontario and Quebec, as well as owns 3400 locomotives. It serves production and distribution facilities through track connections. CSX Corporation was incorporated in 1978 and is headquartered in Jacksonville, Florida.
Análisis profundo de CSX
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Carteras de calidadCuidado con
Valoración premium, Alta volatilidadValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
CSX Corporation (CSX) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $27.48 en aproximadamente un 41.3%. Trailing P/E: 27.2x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 22.2% y rentabilidad sobre patrimonio de 24.4%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 10.1% y crecimiento de beneficios de 22.7%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.21. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 27.2x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 10.1%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Elevado
Beta 1.21
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
CSX Corporation (CSX) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $27.48 en aproximadamente un 41.3%. La relación precio/beneficio Trailing es de 27.2x. Forward P/E de 20.6x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 6.0x. Price-to-book es de 6.2x. EV/EBITDA se sitúa en 15.3x. La capitalización de mercado es de $86.66B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 10.1% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 22.7%. Los márgenes de beneficio son de 22.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 24.4%. La rentabilidad sobre activos es de 7.4%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.21 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $18.06B.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $53.06 implica un 13.4% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $32.00 hasta $60.00. 23 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
Métricas de rentabilidad sólidas pueden atraer a carteras enfocadas en calidad.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
CSX Sobrevalorado
CSX Corporation (CSX) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $27.48 en aproximadamente un 41.3%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción CSX ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de CSX según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es CSX comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo CSX?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre CSX?
Dividendo¿CSX paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de CSX?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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