Análisis de CPT
NYQ · Real Estate · REIT - Residential
$97.15
-0.97 (-0.99%)
Gráfico de precios CPT y señales de trading
Resumen de CPT — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de CPT, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$11.24B
P/E
32.06
Forward P/E
89.13
PEG
9.17
P/B
2.62
EPS
$3.03
Rendimiento dividendo
4.32%
Rango 52S
$96.53 – $119.81
Beta
0.78
Volumen
0.2M
ROE
7.9%
Margen beneficio
20.6%
Crecimiento ingresos
-0.8%
Margen bruto
61.6%
EV/EBITDA
16.74
Objetivo analistas
$115.42
La relación precio/beneficio Trailing es de 32.1x. Forward P/E de 89.1x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-book es de 2.62x. EV/EBITDA se sitúa en 16.74x. La capitalización de mercado es de $11.24B. Los ingresos se contraen un -0.8% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -75.7%. Los márgenes de beneficio son de 20.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 7.9%. Un beta de 0.78 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Hold
Objetivo bajo
$102.00
Objetivo medio
$115.42
Objetivo alto
$132.00
Basado en 22 analistas
Acerca de CPT
Camden Property Trust, an S&P 500 Company, is a real estate company primarily engaged in the ownership, management, development, redevelopment, acquisition, and construction of multifamily apartment communities. Camden owns and operates 173 properties containing 58,811 apartment homes across the United States. Upon completion of 3 properties currently under development, the Company's portfolio will increase to 59,973 apartment homes in 176 properties. Camden Property Trust was established on May 25, 1993, and incorporated in Texas. Camden Property Trust is based in Houston, United States.
Análisis profundo de CPT
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premium, Contracción de ingresos, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Camden Property Trust (CPT) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $44.95 en aproximadamente un 53.7%. Trailing P/E: 32.1x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 20.6% y rentabilidad sobre patrimonio de 7.9%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de -0.8% y crecimiento de beneficios de -75.7%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.78. Consenso: hold.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 32.1x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
Estable
Rev -0.8%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Bajo
Beta 0.78
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Camden Property Trust (CPT) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $44.95 en aproximadamente un 53.7%. La relación precio/beneficio Trailing es de 32.1x. Forward P/E de 89.1x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-sales es de 7.1x. Price-to-book es de 2.6x. EV/EBITDA se sitúa en 16.7x. La capitalización de mercado es de $11.24B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos se contraen un -0.8% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -75.7%. Los márgenes de beneficio son de 20.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 7.9%. La rentabilidad sobre activos es de 1.9%.
Por qué importa: Una caída de ingresos puede señalar pérdida de cuota de mercado o vientos en contra del sector.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.78 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $4.83B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $115.42 implica un 18.8% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $102.00 hasta $132.00. 22 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
CPT Sobrevalorado
Camden Property Trust (CPT) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $44.95 en aproximadamente un 53.7%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción CPT ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de CPT según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es CPT comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo CPT?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre CPT?
Dividendo¿CPT paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de CPT?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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