Análisis de CPAY
NYQ · Technology · Software - Infrastructure
$394.77
-3.34 (-0.84%)
Gráfico de precios CPAY y señales de trading
Resumen de CPAY — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de CPAY, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$25.92B
P/E
24.01
Forward P/E
12.55
PEG
0.76
P/B
7.32
EPS
$16.44
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$252.84 – $427.46
Beta
0.87
Volumen
0.2M
ROE
29.2%
Margen beneficio
22.7%
Crecimiento ingresos
21.5%
Margen bruto
80.5%
EV/EBITDA
12.17
Objetivo analistas
$461.00
La relación precio/beneficio Trailing es de 24.0x. Forward P/E de 12.6x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 7.32x. EV/EBITDA se sitúa en 12.17x. La capitalización de mercado es de $25.92B. Los ingresos crecen un 21.5% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -7.0%. Los márgenes de beneficio son de 22.7%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 29.2%. Un beta de 0.87 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$390.00
Objetivo medio
$461.00
Objetivo alto
$536.00
Basado en 15 analistas
Acerca de CPAY
Corpay, Inc. operates as a payments company that helps businesses and consumers to manage and pay their expenses. It operates through Corporate Payments, Vehicle Payments, Lodging Payments, and Other segments. The company offers vehicle payment solutions for fuel, tolls and parking, vehicle compliance, auto insurance and road assistance, fleet maintenance, and long-haul transportation services, as well as prepaid food and transportation vouchers and cards. It also provides corporate payment solutions, such as cross-border payments, spend management solutions, AP modernization, virtual cards, and purchasing and T&E cards. Additionally, it offers lodging payments solutions for employees who travel overnight for work purposes; traveling crews and stranded passengers from airlines and cruise lines; workforce lodging solutions for business travel programs; airline logistics, crew management, insurance, and other payments solutions. Further, the company offers gifts and payroll cards. It serves business, merchant, consumer, and payment network customers. The company was formerly known as FLEETCOR Technologies, Inc. and changed its name to Corpay, Inc. in June 2002. Corpay, Inc. was founded in 1986 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
Análisis profundo de CPAY
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premium, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Corpay, Inc. (CPAY) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $264.86 en aproximadamente un 32.9%. Trailing P/E: 24.0x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 22.7% y rentabilidad sobre patrimonio de 29.2%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 21.5% y crecimiento de beneficios de -7.0%. Perfil de riesgo: beta de 0.87. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 24.0x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 21.5%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Corpay, Inc. (CPAY) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $264.86 en aproximadamente un 32.9%. La relación precio/beneficio Trailing es de 24.0x. Forward P/E de 12.6x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 5.2x. Price-to-book es de 7.3x. EV/EBITDA se sitúa en 12.2x. La capitalización de mercado es de $25.92B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 21.5% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -7.0%. Los márgenes de beneficio son de 22.7%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 29.2%. La rentabilidad sobre activos es de 6.3%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.87 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $7.56B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $461.00 implica un 16.8% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $390.00 hasta $536.00. 15 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento. El rendimiento de flujo de caja libre de 5.0% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
CPAY Sobrevalorado
Corpay, Inc. (CPAY) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $264.86 en aproximadamente un 32.9%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción CPAY ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de CPAY según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es CPAY comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo CPAY?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre CPAY?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de CPAY?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub