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HealthcareInstantánea de QuantSoar generada·Fuente de datos: Yahoo Finance·Los datos del mercado pueden estar retrasados
CO

Análisis de COO

NMS · Healthcare · Medical Instruments & Supplies

$55.13

-0.25 (-0.45%)

ResumenTécnicoRiesgoInstitucionesResultadosOpcionesVentas en cortoESG

Gráfico de precios COO y señales de trading

Resumen de COO — valoración, riesgo y señales técnicas

Fundamentos clave de COO, objetivos de analistas y perfil

Ratios financieros clave

Capitalización

$10.48B

P/E

18.95

Forward P/E

11.75

PEG

0.52

P/B

1.26

EPS

$2.91

Rendimiento dividendo

—

Rango 52S

$51.01 – $89.83

Beta

0.82

Volumen

0.2M

ROE

6.8%

Margen beneficio

13.5%

Crecimiento ingresos

0.6%

Margen bruto

65.9%

EV/EBITDA

14.14

Objetivo analistas

$66.21

La relación precio/beneficio Trailing es de 18.9x. Forward P/E de 11.7x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 1.26x. EV/EBITDA se sitúa en 14.14x. La capitalización de mercado es de $10.48B. Los ingresos crecen un 0.6% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 357.1%. Los márgenes de beneficio son de 13.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 6.8%. Un beta de 0.82 indica volatilidad cercana a la media del mercado.

Consenso de analistas

Recomendación

Buy

Objetivo bajo

$58.00

Objetivo medio

$66.21

Objetivo alto

$75.00

Basado en 14 analistas

Acerca de COO

The Cooper Companies, Inc., together with its subsidiaries, develops, manufactures, and markets contact lens wearers. The company operates in two segments, CooperVision and CooperSurgical. The CooperVision segment offers spherical, toric, and multifocal contact lenses that address vision challenges, such as astigmatism, presbyopia, and myopia. Its CooperSurgical segment focuses on family and women's health care, which provides fertility products and services, medical devices, and contraception, as well as cryostorage, such as cord blood and cord tissue storage. This segment offers Paragard, a hormone-free intrauterine device; and fertility consumables and equipment, donor gamete services, and genomic services, including genetic testing. The company sells its products to distributors, group purchasing organizations, eye care and health care professionals, including independent practices, corporate retailers, hospitals and clinics, and authorized resellers. The Cooper Companies, Inc. was founded in 1958 and is headquartered in San Ramon, California.

United States15,000 empleadosSitio web ↗

Opere COO en Interactive Brokers

Trading global de bajo costo

Análisis profundo de COO

Conclusión

Veredicto

Sobrevalorado

Ideal para

Inversor general

Cuidado con

Valoración premium

Valores distintos de cero

4/5

Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.

The Cooper Companies, Inc. (COO) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $32.28 en aproximadamente un 41.4%. Trailing P/E: 18.9x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 13.5% y rentabilidad sobre patrimonio de 6.8%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 0.6% y crecimiento de beneficios de 357.1%. Perfil de riesgo: beta de 0.82. Consenso: buy.

Valoración, crecimiento y riesgo

Valoración

Sobrevalorado

P/E 18.9x

El precio supera lo que los fundamentales sugieren.

Crecimiento

Estable

Rev 0.6%

Los ingresos evolucionan lateralmente.

Resumen de valoración

The Cooper Companies, Inc. (COO) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $32.28 en aproximadamente un 41.4%. La relación precio/beneficio Trailing es de 18.9x. Forward P/E de 11.7x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 2.5x. Price-to-book es de 1.3x. EV/EBITDA se sitúa en 14.1x. La capitalización de mercado es de $10.48B.

Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.

Crecimiento y rentabilidad

Los ingresos crecen un 0.6% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 357.1%. Los márgenes de beneficio son de 13.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 6.8%. La rentabilidad sobre activos es de 2.7%.

Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.

Perfil de riesgo

Un beta de 0.82 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $2.65B.

Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.

Contexto de analistas

El objetivo de consenso de $66.21 implica un 20.1% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $58.00 hasta $75.00. 14 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.

Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.

Metodología y Fuentes de Datos

Datos de Mercado (Hechos)

  • Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
  • P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
  • Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
  • Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)

Modelo QuantSoar (Derivado)

  • Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
  • Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
  • Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
  • Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.

Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.

COO Sobrevalorado

The Cooper Companies, Inc. (COO) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $32.28 en aproximadamente un 41.4%.

Preguntas frecuentes

Valoración¿Está sobrevalorada la acción COO ahora mismo?
Según nuestros modelos de descuento de flujo de caja y valoración relativa, COO parece operar por encima del valor razonable en aproximadamente un 41.4%. Esto sugiere que el mercado puede estar valorando expectativas de crecimiento elevadas o primas de sentimiento.
Valoración¿Cuál es el valor razonable de COO según los fundamentales actuales?
Nuestra estimación de valor razonable para COO es $32.28, derivada del descuento de flujo de caja, descuento de dividendos y múltiplos de valoración relativos. La estimación asume una tasa de descuento del 9.0% y crecimiento terminal del 2.5%.
Riesgo¿Qué tan arriesgada es COO comparada con otras acciones?
Perfil de riesgo de COO: una beta de 0.82 está cerca del promedio del mercado. Los inversores deben sopesar la exposición macro frente a su propia tolerancia al riesgo.
Crecimiento¿Sigue creciendo COO?
Las métricas recientes muestran crecimiento de ingresos de 0.6% y crecimiento de beneficios de 357.1%. Los márgenes de beneficio son 13.5%.
Analista¿Qué piensan los analistas sobre COO?
El objetivo de consenso de los analistas es $66.21, lo que implica un 20.1% de potencial alcista. La recomendación del consenso es "buy".
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de COO?
Los catalizadores clave incluyen la dinámica del sector Healthcare, los cambios en tipos de interés y las sorpresas de resultados específicas de la empresa. Monitoree las puntuaciones de riesgo macro y las revisiones de estimaciones de analistas para señales tempranas.

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Phasakorn Traklang (Peach)

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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub