Análisis de COIN
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$191.71
-3.40 (-1.74%)
Gráfico de precios COIN y señales de trading
Resumen de COIN — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de COIN, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$50.58B
P/E
—
Forward P/E
67.62
PEG
2.33
P/B
3.87
EPS
$-3.86
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$139.11 – $402.16
Beta
3.39
Volumen
3.3M
ROE
-7.8%
Margen beneficio
-16.3%
Crecimiento ingresos
-17.3%
Margen bruto
85.8%
EV/EBITDA
70.56
Objetivo analistas
$206.10
Forward P/E de 67.6x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-book es de 3.87x. EV/EBITDA se sitúa en 70.56x. La capitalización de mercado es de $50.58B. Los ingresos se contraen un -17.3% en base a Trailing. Un beta de 3.39 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$95.00
Objetivo medio
$206.10
Objetivo alto
$330.00
Basado en 30 analistas
Acerca de COIN
Coinbase Global, Inc. operates platform for crypto assets in the United States and internationally. It provides the primary financial account in the crypto economy for consumers; a brokerage platform with a pool of liquidity across the crypto marketplace for institutions; and a suite of products granting access to build onchain for developers. The company was founded in 2012 and is based in New York, New York.
Análisis profundo de COIN
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores con alta tolerancia al riesgoCuidado con
Valoración premium, Alta volatilidad, Contracción de ingresosValores distintos de cero
3/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Coinbase Global, Inc. (COIN) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $48.33 en aproximadamente un 74.8%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de -17.3%. Perfil de riesgo: beta elevada de 3.39. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En contracción
Rev -17.3%
Los ingresos de línea superior se reducen.
Riesgo
Elevado
Beta 3.39
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
Coinbase Global, Inc. (COIN) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $48.33 en aproximadamente un 74.8%. Forward P/E de 67.6x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 8.4x. Price-to-book es de 3.9x. EV/EBITDA se sitúa en 70.6x. La capitalización de mercado es de $50.58B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos se contraen un -17.3% en base a Trailing. La rentabilidad sobre activos es de 1.1%.
Por qué importa: Una caída de ingresos puede señalar pérdida de cuota de mercado o vientos en contra del sector.
Perfil de riesgo
Un beta de 3.39 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $-2120552448.00.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $206.10 implica un 7.5% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $95.00 hasta $330.00. 30 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
COIN Sobrevalorado
Coinbase Global, Inc. (COIN) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $48.33 en aproximadamente un 74.8%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción COIN ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de COIN según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es COIN comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo COIN?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre COIN?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de COIN?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub