Análisis de Capital One (COF)
NYQ · Financial Services · Credit Services
$197.79
-2.41 (-1.20%)
Gráfico de precios COF y señales de trading
Resumen de COF — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de COF, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$121.34B
P/E
10.89
Forward P/E
8.21
PEG
0.18
P/B
1.18
EPS
$18.16
Rendimiento dividendo
1.60%
Rango 52S
$174.24 – $259.64
Beta
1.02
Volumen
0.2M
ROE
9.0%
Margen beneficio
21.9%
Crecimiento ingresos
1111.0%
Margen bruto
—
EV/EBITDA
—
Objetivo analistas
$259.05
La relación precio/beneficio Trailing es de 10.9x. Forward P/E de 8.2x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 1.18x. La capitalización de mercado es de $121.34B. Los ingresos crecen un 1111.0% en base a Trailing. Los márgenes de beneficio son de 21.9%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 9.0%. Un beta de 1.02 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$225.00
Objetivo medio
$259.05
Objetivo alto
$300.00
Basado en 21 analistas
Acerca de Capital One
Capital One Financial Corporation operates as the financial services holding company for the Capital One, National Association, which engages in the provision of various financial products and services in the United States, Canada, and the United Kingdom. It operates through three segments: Credit Card, Consumer Banking, and Commercial Banking. The company accepts checking accounts, money market deposits, negotiable order of withdrawals, savings deposits, time deposits, and sweep accounts. Its loan products include credit card and personal loans; auto and retail banking loans; and commercial and multifamily real estate, and commercial and industrial loans. The company offers credit and debit card products; bank lending; and provides advisory, capital markets, net interchange, treasury management, and depository services. It serves consumers, small businesses, and commercial clients through digital channels, branches, cafés, and other distribution channels located in New York, Louisiana, Texas, Maryland, Virginia, New Jersey, and the District of Columbia. Capital One Financial Corporation was founded in 1988 and is headquartered in McLean, Virginia.
Análisis profundo de COF
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores de valorCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Capital One Financial Corporation (COF) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $285.39 en aproximadamente un 44.3%. Trailing P/E: 10.9x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 21.9% y rentabilidad sobre patrimonio de 9.0%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 1111.0%. Perfil de riesgo: beta de 1.02. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Infravalorado
P/E 10.9x
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 1111.0%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Capital One Financial Corporation (COF) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $285.39 en aproximadamente un 44.3%. La relación precio/beneficio Trailing es de 10.9x. Forward P/E de 8.2x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 2.5x. Price-to-book es de 1.2x. La capitalización de mercado es de $121.34B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 1111.0% en base a Trailing. Los márgenes de beneficio son de 21.9%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 9.0%. La rentabilidad sobre activos es de 1.5%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.02 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $-7644999680.00.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $259.05 implica un 31.0% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $225.00 hasta $300.00. 21 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La combinación de infravaloración y riesgo moderado puede atraer a inversores orientados al valor. El rendimiento de flujo de caja libre de 21.5% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
COF Infravalorado
Capital One Financial Corporation (COF) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $285.39 en aproximadamente un 44.3%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción COF ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de COF según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es COF comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo COF?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre COF?
Dividendo¿COF paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de COF?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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