Análisis de CNC
NYQ · Healthcare · Healthcare Plans
$62.31
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Gráfico de precios CNC y señales de trading
Resumen de CNC — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de CNC, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$30.78B
P/E
—
Forward P/E
11.65
PEG
0.75
P/B
1.36
EPS
$-10.36
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$31.63 – $69.63
Beta
1.11
Volumen
1.4M
ROE
-20.4%
Margen beneficio
-2.8%
Crecimiento ingresos
4.6%
Margen bruto
11.4%
EV/EBITDA
4.27
Objetivo analistas
$71.78
Forward P/E de 11.7x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-book es de 1.36x. EV/EBITDA se sitúa en 4.27x. La capitalización de mercado es de $30.78B. Los ingresos crecen un 4.6% en base a Trailing. Un beta de 1.11 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$56.00
Objetivo medio
$71.78
Objetivo alto
$85.00
Basado en 18 analistas
Acerca de CNC
Centene Corporation operates as a managed care company that provides programs and services to under-insured families, and commercial organizations in the United States. It operates through four segments: Medicaid, Medicare, Commercial, and Other. The Medicaid segment offers the temporary assistance for needy families; medicaid expansion; aged, blind, or disabled; and children's health insurance programs, as well as long-term services and supports; foster care; and medicare-medicaid plans. This segment also provides healthcare products and services. The Medicare segment offers special needs and medicare supplement, and prescription drug plans. The Commercial segment provides health insurance marketplace product for individual and commercial group. The Other segment operates clinical healthcare and pharmacies, as well as offers vision and dental, behavioral health, and centralized services. It provides services through primary and specialty care physicians, hospitals, behavioral health practitioners, and ancillary providers. The company was founded in 1984 and is headquartered in Saint Louis, Missouri.
Análisis profundo de CNC
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores de valorCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
3/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Centene Corporation (CNC) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $153.60 en aproximadamente un 146.5%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 4.6%. Perfil de riesgo: beta de 1.11. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Infravalorado
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
Estable
Rev 4.6%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Resumen de valoración
Centene Corporation (CNC) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $153.60 en aproximadamente un 146.5%. Forward P/E de 11.7x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 0.2x. Price-to-book es de 1.4x. EV/EBITDA se sitúa en 4.3x. La capitalización de mercado es de $30.78B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 4.6% en base a Trailing. La rentabilidad sobre activos es de 2.5%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.11 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $-10952000512.00.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $71.78 implica un 15.2% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $56.00 hasta $85.00. 18 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La combinación de infravaloración y riesgo moderado puede atraer a inversores orientados al valor. El rendimiento de flujo de caja libre de 14.0% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
CNC Infravalorado
Centene Corporation (CNC) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $153.60 en aproximadamente un 146.5%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción CNC ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de CNC según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es CNC comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo CNC?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre CNC?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de CNC?
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