Análisis de CMI
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$517.68
-7.38 (-1.41%)
Gráfico de precios CMI y señales de trading
Resumen de CMI — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de CMI, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$71.27B
P/E
26.44
Forward P/E
14.95
PEG
1.06
P/B
5.55
EPS
$19.58
Rendimiento dividendo
1.68%
Rango 52S
$400.72 – $737.76
Beta
1.23
Volumen
0.2M
ROE
21.1%
Margen beneficio
7.8%
Crecimiento ingresos
9.4%
Margen bruto
25.8%
EV/EBITDA
15.48
Objetivo analistas
$745.96
La relación precio/beneficio Trailing es de 26.4x. Forward P/E de 15.0x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 5.55x. EV/EBITDA se sitúa en 15.48x. La capitalización de mercado es de $71.27B. Los ingresos crecen un 9.4% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 4.7%. Los márgenes de beneficio son de 7.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 21.1%. Un beta de 1.23 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$530.00
Objetivo medio
$745.96
Objetivo alto
$894.00
Basado en 20 analistas
Acerca de CMI
Cummins Inc. offers various power solutions worldwide. The company operates through five segments: Engine, Distribution, Components, Power Systems, and Accelera. It offers diesel and natural gas-powered engines; and drivetrain systems, including axles, drivelines, brakes, and suspension systems; and on- and off-highway, and other products. The company also provides aftertreatment technology and solutions comprising custom engineering systems and integrated controls, oxidation catalysts, particulate filters, and selective catalytic reduction systems, as well as engineered components, including dosers; turbochargers, fuel systems, and valvetrain technologies; electronic control modules, sensors, and supporting software; and automated manual transmissions, and automatic transmissions for internal combustion engines. In addition, it sells and offers support services power generation systems, high-horsepower engines, and heavy-duty and medium-duty engines; offers application engineering services, custom-designed assemblies, and in-shop and field-based repair services; and retail and wholesale aftermarket parts. Further, the company offers standby and prime power generators, controls, paralleling systems, and transfer switches; turnkey solutions for distributed generation and energy management applications using natural gas, diesel, battery energy storage systems, and newer alternative sustainable fuels; diesel and natural gas high-speed, high-horsepower engines; and A/C generator/alternator products. Additionally, it provides electrified power systems, including batteries, fuel cells, and electric powertrain technologies. It sells its products to original equipment manufacturers, distributors, dealers, and other customers. The company was formerly known as Cummins Engine Company and changed its name to Cummins Inc. in 2001. Cummins Inc. was founded in 1919 and is headquartered in Columbus, Indiana.
Análisis profundo de CMI
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores con alta tolerancia al riesgoCuidado con
Valoración premium, Alta volatilidadValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Cummins Inc. (CMI) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $306.54 en aproximadamente un 40.8%. Trailing P/E: 26.4x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 7.8% y rentabilidad sobre patrimonio de 21.1%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 9.4% y crecimiento de beneficios de 4.7%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.23. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 26.4x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 9.4%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Elevado
Beta 1.23
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
Cummins Inc. (CMI) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $306.54 en aproximadamente un 40.8%. La relación precio/beneficio Trailing es de 26.4x. Forward P/E de 15.0x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 2.1x. Price-to-book es de 5.5x. EV/EBITDA se sitúa en 15.5x. La capitalización de mercado es de $71.27B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 9.4% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 4.7%. Los márgenes de beneficio son de 7.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 21.1%. La rentabilidad sobre activos es de 7.0%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.23 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $4.36B.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $745.96 implica un 44.1% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $530.00 hasta $894.00. 20 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
CMI Sobrevalorado
Cummins Inc. (CMI) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $306.54 en aproximadamente un 40.8%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción CMI ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de CMI según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es CMI comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo CMI?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre CMI?
Dividendo¿CMI paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de CMI?
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ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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