Análisis de CME Group (CME)
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$267.44
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Gráfico de precios CME y señales de trading
Resumen de CME — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de CME, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$96.16B
P/E
22.66
Forward P/E
20.69
PEG
4.60
P/B
3.62
EPS
$11.80
Rendimiento dividendo
1.97%
Rango 52S
$218.31 – $329.16
Beta
0.28
Volumen
0.1M
ROE
15.8%
Margen beneficio
63.4%
Crecimiento ingresos
0.8%
Margen bruto
100.0%
EV/EBITDA
20.27
Objetivo analistas
$283.60
La relación precio/beneficio Trailing es de 22.7x. Forward P/E de 20.7x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 3.62x. EV/EBITDA se sitúa en 20.27x. La capitalización de mercado es de $96.16B. Los ingresos crecen un 0.8% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 2.5%. Los márgenes de beneficio son de 63.4%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 15.8%. Un beta de 0.28 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Hold
Objetivo bajo
$230.00
Objetivo medio
$283.60
Objetivo alto
$330.00
Basado en 15 analistas
Acerca de CME Group
CME Group Inc., together with its subsidiaries, operates contract markets for the trading of futures and options on futures contracts worldwide. It offers futures and options products based on interest rates, equity indexes, and foreign exchange; and agricultural, energy, and metals commodities, as well as fixed income and foreign currency trading services. The company provides clearing house services, including clearing, settling, and guaranteeing futures and options contracts, and cleared swaps products traded through its exchanges. In addition, the company offers a range of market data services, including real-time and historical data services. It serves professional traders, financial institutions, institutional and individual investors, corporations, manufacturers, producers, governments, and central banks. CME Group Inc. partners with FutureSports to futures on sports indexes. The company was formerly known as Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc. and changed its name to CME Group Inc. in July 2007. The company was founded in 1898 and is headquartered in Chicago, Illinois.
Análisis profundo de CME
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Carteras de calidadCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
CME Group Inc. (CME) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $138.20 en aproximadamente un 48.3%. Trailing P/E: 22.7x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 63.4% y rentabilidad sobre patrimonio de 15.8%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 0.8% y crecimiento de beneficios de 2.5%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.28. Consenso: hold.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 22.7x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
Estable
Rev 0.8%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Bajo
Beta 0.28
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
CME Group Inc. (CME) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $138.20 en aproximadamente un 48.3%. La relación precio/beneficio Trailing es de 22.7x. Forward P/E de 20.7x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 14.2x. Price-to-book es de 3.6x. EV/EBITDA se sitúa en 20.3x. La capitalización de mercado es de $96.16B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 0.8% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 2.5%. Los márgenes de beneficio son de 63.4%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 15.8%. La rentabilidad sobre activos es de 1.5%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.28 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $1.59B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $283.60 implica un 6.0% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $230.00 hasta $330.00. 15 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
Métricas de rentabilidad sólidas pueden atraer a carteras enfocadas en calidad.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
CME Sobrevalorado
CME Group Inc. (CME) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $138.20 en aproximadamente un 48.3%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción CME ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de CME según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es CME comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo CME?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre CME?
Dividendo¿CME paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de CME?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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