Análisis de CHRW
NMS · Industrials · Integrated Freight & Logistics
$147.66
+0.56 (+0.38%)
Gráfico de precios CHRW y señales de trading
Resumen de CHRW — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de CHRW, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$17.25B
P/E
28.18
Forward P/E
19.68
PEG
1.79
P/B
10.62
EPS
$5.24
Rendimiento dividendo
1.71%
Rango 52S
$123.64 – $210.33
Beta
0.94
Volumen
0.4M
ROE
37.1%
Margen beneficio
3.7%
Crecimiento ingresos
19.3%
Margen bruto
8.4%
EV/EBITDA
20.38
Objetivo analistas
$197.56
La relación precio/beneficio Trailing es de 28.2x. Forward P/E de 19.7x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 10.62x. EV/EBITDA se sitúa en 20.38x. La capitalización de mercado es de $17.25B. Los ingresos crecen un 19.3% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 23.8%. Los márgenes de beneficio son de 3.7%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 37.1%. Un beta de 0.94 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$91.00
Objetivo medio
$197.56
Objetivo alto
$237.00
Basado en 25 analistas
Acerca de CHRW
C.H. Robinson Worldwide, Inc., together with its subsidiaries, provides freight transportation and related logistics and supply chain services in the United States and internationally. It operates in two segments, North American Surface Transportation and Global Forwarding. The company offers transportation and logistics services, such as truckload; less than truckload transportation brokerage services, which include the shipment of single or multiple pallets of freight; intermodal transportation that comprises the shipment service of freight in containers or trailers by a combination of truck and rail; and non-vessel operating common carrier and freight forwarding services, as well as organizes indirect air carrier and freight forwarder providing door-to-door services. It also provides customs brokerage services; and other logistics services, such as fee-based managed, warehousing, supply chain consulting and optimization services, and other services. In addition, the company is involved in the buying, selling, and/or marketing of fresh fruits, vegetables, and other value-added perishable items under the Robinson Fresh trade name. Further, the company offers transportation management and other surface transportation services. It provides fresh produce to grocery retailers, restaurants, produce wholesalers. C.H. Robinson Worldwide, Inc. was founded in 1905 and is headquartered in Eden Prairie, Minnesota.
Análisis profundo de CHRW
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $91.79 en aproximadamente un 37.8%. Trailing P/E: 28.2x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 3.7% y rentabilidad sobre patrimonio de 37.1%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 19.3% y crecimiento de beneficios de 23.8%. Perfil de riesgo: beta de 0.94. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 28.2x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 19.3%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $91.79 en aproximadamente un 37.8%. La relación precio/beneficio Trailing es de 28.2x. Forward P/E de 19.7x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 1.0x. Price-to-book es de 10.6x. EV/EBITDA se sitúa en 20.4x. La capitalización de mercado es de $17.25B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 19.3% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 23.8%. Los márgenes de beneficio son de 3.7%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 37.1%. La rentabilidad sobre activos es de 10.0%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.94 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $1.82B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $197.56 implica un 33.8% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $91.00 hasta $237.00. 25 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
CHRW Sobrevalorado
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $91.79 en aproximadamente un 37.8%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción CHRW ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de CHRW según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es CHRW comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo CHRW?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre CHRW?
Dividendo¿CHRW paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de CHRW?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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