Análisis de CDW
NMS · Technology · Information Technology Services
$130.75
-4.67 (-3.45%)
Gráfico de precios CDW y señales de trading
Resumen de CDW — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de CDW, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$16.35B
P/E
15.72
Forward P/E
10.88
PEG
1.33
P/B
6.71
EPS
$8.32
Rendimiento dividendo
1.86%
Rango 52S
$97.12 – $167.00
Beta
0.94
Volumen
0.4M
ROE
44.0%
Margen beneficio
4.6%
Crecimiento ingresos
10.0%
Margen bruto
21.4%
EV/EBITDA
11.44
Objetivo analistas
$158.67
La relación precio/beneficio Trailing es de 15.7x. Forward P/E de 10.9x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 6.71x. EV/EBITDA se sitúa en 11.44x. La capitalización de mercado es de $16.35B. Los ingresos crecen un 10.0% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 4.9%. Los márgenes de beneficio son de 4.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 44.0%. Un beta de 0.94 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$148.00
Objetivo medio
$158.67
Objetivo alto
$171.00
Basado en 9 analistas
Acerca de CDW
CDW Corporation provides information technology (IT) solutions in the United States, the United Kingdom, and Canada. It operates through three segments: Commercial, Government, and Education. The company offers discrete hardware and software products and services, as well as integrated IT solutions, including on-premise and cloud capabilities across hybrid infrastructure, digital experience, and security. It also provides hardware products comprising notebooks/mobile devices, tablets, network communications, collaboration hardware, data storage and servers, desktop computers, and other hardware; and software products, such as cloud solutions, software assurance, application suites, security, virtualization, collaboration and productivity applications, operating systems, and network management. In addition, the company offers advisory and design, software development, implementation, and managed services, as well as warranties. It serves business, government, education, and healthcare customers. The company was formerly known as CDW Computer Centers, Inc. and changed its name to CDW Corporation in June 2003. CDW Corporation was founded in 1984 and is based in Vernon Hills, Illinois.
Análisis profundo de CDW
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores de valorCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
CDW Corporation (CDW) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $172.73 en aproximadamente un 32.1%. Trailing P/E: 15.7x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 4.6% y rentabilidad sobre patrimonio de 44.0%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 10.0% y crecimiento de beneficios de 4.9%. Perfil de riesgo: beta de 0.94. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Infravalorado
P/E 15.7x
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 10.0%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
CDW Corporation (CDW) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $172.73 en aproximadamente un 32.1%. La relación precio/beneficio Trailing es de 15.7x. Forward P/E de 10.9x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 0.7x. Price-to-book es de 6.7x. EV/EBITDA se sitúa en 11.4x. La capitalización de mercado es de $16.35B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 10.0% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 4.9%. Los márgenes de beneficio son de 4.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 44.0%. La rentabilidad sobre activos es de 6.6%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.94 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $6.07B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $158.67 implica un 21.3% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $148.00 hasta $171.00. 9 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La combinación de infravaloración y riesgo moderado puede atraer a inversores orientados al valor. El rendimiento de flujo de caja libre de 6.7% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
CDW Infravalorado
CDW Corporation (CDW) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $172.73 en aproximadamente un 32.1%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción CDW ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de CDW según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es CDW comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo CDW?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre CDW?
Dividendo¿CDW paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de CDW?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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