Análisis de CARR
NYQ · Industrials · Building Products & Equipment
$55.34
-1.03 (-1.84%)
Gráfico de precios CARR y señales de trading
Resumen de CARR — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de CARR, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$45.61B
P/E
39.52
Forward P/E
16.71
PEG
1.10
P/B
3.47
EPS
$1.40
Rendimiento dividendo
1.70%
Rango 52S
$50.24 – $76.76
Beta
1.30
Volumen
1.7M
ROE
9.0%
Margen beneficio
5.5%
Crecimiento ingresos
3.9%
Margen bruto
24.7%
EV/EBITDA
18.70
Objetivo analistas
$77.14
La relación precio/beneficio Trailing es de 39.5x. Forward P/E de 16.7x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 3.47x. EV/EBITDA se sitúa en 18.70x. La capitalización de mercado es de $45.61B. Los ingresos crecen un 3.9% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -11.8%. Los márgenes de beneficio son de 5.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 9.0%. Un beta de 1.30 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$60.00
Objetivo medio
$77.14
Objetivo alto
$90.00
Basado en 22 analistas
Acerca de CARR
Carrier Global Corporation provides intelligent climate and energy solutions in the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally. It operates through four segments: Climate Solutions Americas; Climate Solutions Europe; Climate Solutions Asia Pacific, Middle East & Africa; and Climate Solutions Transportation. The company provides air conditioners, heating systems, heat pumps, home and building energy management systems, automation systems, aftermarket components, and repair and maintenance and rental services, as well as modernization and upgrades to meet the heating, cooling, and ventilation needs of residential and commercial customers. It also offers transport refrigeration and monitoring products, services, and digital solutions for trucks, trailers, shipping containers, and intermodal and rail applications. The company offers its products under the Carrier, Viessmann, Toshiba, Automated Logic, Bryant, CIAT, Day & Night, Heil, NORESCO, Carrier Transicold, and Sensitech brands. The company was incorporated in 2019 and is headquartered in Palm Beach Gardens, Florida.
Análisis profundo de CARR
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores con alta tolerancia al riesgoCuidado con
Valoración premium, Alta volatilidad, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Carrier Global Corporation (CARR) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $25.12 en aproximadamente un 54.6%. Trailing P/E: 39.5x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 5.5% y rentabilidad sobre patrimonio de 9.0%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 3.9% y crecimiento de beneficios de -11.8%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.30. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 39.5x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
Estable
Rev 3.9%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Elevado
Beta 1.30
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
Carrier Global Corporation (CARR) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $25.12 en aproximadamente un 54.6%. La relación precio/beneficio Trailing es de 39.5x. Forward P/E de 16.7x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 2.1x. Price-to-book es de 3.5x. EV/EBITDA se sitúa en 18.7x. La capitalización de mercado es de $45.61B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 3.9% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -11.8%. Los márgenes de beneficio son de 5.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 9.0%. La rentabilidad sobre activos es de 3.0%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.30 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $11.05B.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $77.14 implica un 39.4% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $60.00 hasta $90.00. 22 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
CARR Sobrevalorado
Carrier Global Corporation (CARR) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $25.12 en aproximadamente un 54.6%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción CARR ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de CARR según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es CARR comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo CARR?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre CARR?
Dividendo¿CARR paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de CARR?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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