Análisis de BSX
NYQ · Healthcare · Medical Devices
$43.84
-0.08 (-0.18%)
Gráfico de precios BSX y señales de trading
Resumen de BSX — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de BSX, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$63.54B
P/E
17.75
Forward P/E
12.85
PEG
0.62
P/B
2.54
EPS
$2.47
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$42.20 – $105.65
Beta
0.57
Volumen
0.3M
ROE
15.3%
Margen beneficio
17.5%
Crecimiento ingresos
7.5%
Margen bruto
69.2%
EV/EBITDA
13.30
Objetivo analistas
$61.00
La relación precio/beneficio Trailing es de 17.8x. Forward P/E de 12.8x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.54x. EV/EBITDA se sitúa en 13.30x. La capitalización de mercado es de $63.54B. Los ingresos crecen un 7.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 15.1%. Los márgenes de beneficio son de 17.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 15.3%. Un beta de 0.57 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$44.00
Objetivo medio
$61.00
Objetivo alto
$94.00
Basado en 29 analistas
Acerca de BSX
Boston Scientific Corporation develops, manufactures, and markets medical devices for use in various interventional medical specialties worldwide. The company operates in two segments, MedSurg and Cardiovascular. It offers devices to diagnose and treat a range of gastrointestinal conditions, such as resolution clips, biliary stent systems, stents and electrocautery enhanced delivery systems, SpyGlass, single-use scopes used for diagnostic and therapeutic procedures in the pancreaticobiliary system, in endoscopic retrograde cholangiopancreatography procedures, and single-use duodenoscopes, as well as endoluminal surgery and infection prevention products; devices to treat urological conditions, including ureteral stents, catheters, baskets, guidewires, urinary and bowel dysfunction, sheaths, balloons, single-use digital flexible ureteroscopes, holmium laser systems, penile implants, artificial urinary sphincter, laser system, and hydrogel systems; and devices to treat neurological movement disorders and manage chronic pain, such as spinal cord stimulator systems, radiofrequency ablation, and intraosseous nerve ablation and deep brain stimulation systems. The company also provides technologies for diagnosing and treating a range of diseases and abnormalities of the heart; WATCHMAN FLX, a left atrial appendage closure (LAAC) device; and implantable devices that monitor the heart and deliver electricity to treat cardiac abnormalities, such as cardioverter and cardiac resynchronization therapy defibrillators, MRI S-ICD systems, cardiac resynchronization therapy pacemakers, remote patient management systems, insertable cardiac monitor systems, and remote cardiac monitoring systems. In addition, it offers diagnosis and treatment of rate and rhythm disorders of the heart; peripheral arterial and venous diseases; and products to diagnose and treat forms of cancer. The company was incorporated in 1979 and is headquartered in Marlborough, Massachusetts.
Análisis profundo de BSX
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Inversor generalCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Boston Scientific Corporation (BSX) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $40.01 en aproximadamente un 8.8%. Trailing P/E: 17.8x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 17.5% y rentabilidad sobre patrimonio de 15.3%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 7.5% y crecimiento de beneficios de 15.1%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.57. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Valoración justa
P/E 17.8x
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 7.5%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.57
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Boston Scientific Corporation (BSX) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $40.01 en aproximadamente un 8.8%. La relación precio/beneficio Trailing es de 17.8x. Forward P/E de 12.8x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 3.0x. Price-to-book es de 2.5x. EV/EBITDA se sitúa en 13.3x. La capitalización de mercado es de $63.54B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 7.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 15.1%. Los márgenes de beneficio son de 17.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 15.3%. La rentabilidad sobre activos es de 6.2%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.57 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $12.09B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $61.00 implica un 39.1% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $44.00 hasta $94.00. 29 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 5.4% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
BSX Valoración justa
Boston Scientific Corporation (BSX) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $40.01 en aproximadamente un 8.8%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción BSX ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de BSX según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es BSX comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo BSX?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre BSX?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de BSX?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub