Análisis de Bristol Myers (BMY)
NYQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General
$62.86
+1.36 (+2.21%)
Gráfico de precios BMY y señales de trading
Resumen de BMY — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de BMY, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$128.41B
P/E
13.85
Forward P/E
9.58
PEG
17.50
P/B
5.75
EPS
$4.54
Rendimiento dividendo
4.01%
Rango 52S
$42.52 – $68.64
Beta
0.23
Volumen
10.0M
ROE
46.6%
Margen beneficio
18.9%
Crecimiento ingresos
5.7%
Margen bruto
71.7%
EV/EBITDA
8.58
Objetivo analistas
$66.71
La relación precio/beneficio Trailing es de 13.8x. Forward P/E de 9.6x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 5.75x. EV/EBITDA se sitúa en 8.58x. La capitalización de mercado es de $128.41B. Los ingresos crecen un 5.7% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 153.1%. Los márgenes de beneficio son de 18.9%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 46.6%. Un beta de 0.23 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$40.00
Objetivo medio
$66.71
Objetivo alto
$82.00
Basado en 24 analistas
Acerca de Bristol Myers
Bristol-Myers Squibb Company discovers, develops, licenses, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products worldwide. The company offers products for oncology, hematology, immunology, cardiovascular, and neuroscience indications. Its products include Opdivo for anti-cancer indications; Opdivo Qvantig, a subcutaneous PD-1 inhibitor for solid tumors; Orencia for active rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis; Yervoy for the treatment of unresectable or metastatic melanoma; Reblozyl to treat anemia; Breyanzi for the treatment of relapsed or refractory large B-cell lymphoma; Opdualag to treat unresectable or metastatic melanoma; and Camzyos for the treatment of symptomatic obstructive HCM. The company also offers Zeposia to treat relapsing forms of multiple sclerosis; Abecma for the treatment of patients with relapsed or refractory multiple myeloma; Sotyktu to treat moderate-to-severe plaque psoriasis; Krazati for the treatment of KRASG12C-mutated locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC); and Cobenfy to treat schizophrenia. In addition, it offers Eliquis for the reduction of risk of stroke/systemic embolism and for the treatment of DVT/PE; Revlimid, an oral immunomodulatory drug for multiple myeloma; Pomalyst/Imnovid for multiple myeloma; Sprycel for Philadelphia chromosome-positive chronic myeloid leukemia; and Abraxane to treat breast cancer. Further, the company provides Augtyro for the treatment of locally advanced or metastatic ROS1-positive NSCLC, as well as NSCLC and pancreatic cancer. It sells its products to wholesalers, distributors, specialty pharmacies, retailers, hospitals, clinics, and government agencies. The company has a strategic collaboration with Arcus Biosciences, Inc. to develop a treatment regimen that delivers tumor control in kidney cancer. The company was formerly known as Bristol-Myers Company. The company was founded in 1887 and is headquartered in Princeton, New Jersey.
Análisis profundo de BMY
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Inversor generalCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $61.72 en aproximadamente un 1.8%. Trailing P/E: 13.8x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 18.9% y rentabilidad sobre patrimonio de 46.6%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 5.7% y crecimiento de beneficios de 153.1%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.23. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Valoración justa
P/E 13.8x
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 5.7%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.23
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $61.72 en aproximadamente un 1.8%. La relación precio/beneficio Trailing es de 13.8x. Forward P/E de 9.6x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 2.6x. Price-to-book es de 5.8x. EV/EBITDA se sitúa en 8.6x. La capitalización de mercado es de $128.41B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 5.7% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 153.1%. Los márgenes de beneficio son de 18.9%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 46.6%. La rentabilidad sobre activos es de 10.7%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.23 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $33.99B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $66.71 implica un 6.1% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $40.00 hasta $82.00. 24 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 10.0% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
BMY Valoración justa
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $61.72 en aproximadamente un 1.8%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción BMY ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de BMY según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es BMY comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo BMY?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre BMY?
Dividendo¿BMY paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de BMY?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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