Análisis de BIO
NYQ · Healthcare · Medical Devices
$380.51
-0.48 (-0.13%)
Gráfico de precios BIO y señales de trading
Resumen de BIO — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de BIO, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$10.17B
P/E
46.46
Forward P/E
37.65
PEG
4.01
P/B
1.42
EPS
$8.19
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$236.73 – $396.23
Beta
1.07
Volumen
0.0M
ROE
3.1%
Margen beneficio
8.6%
Crecimiento ingresos
-0.1%
Margen bruto
52.0%
EV/EBITDA
22.54
Objetivo analistas
$328.75
La relación precio/beneficio Trailing es de 46.5x. Forward P/E de 37.6x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 1.42x. EV/EBITDA se sitúa en 22.54x. La capitalización de mercado es de $10.17B. Los ingresos se contraen un -0.1% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 18.7%. Los márgenes de beneficio son de 8.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 3.1%. Un beta de 1.07 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Hold
Objetivo bajo
$280.00
Objetivo medio
$328.75
Objetivo alto
$390.00
Basado en 4 analistas
Acerca de BIO
Bio-Rad Laboratories, Inc. develops, manufactures, and distributes life science research and clinical diagnostic products in the United States, Europe, Asia, Canada, Latin America, and internationally. It operates through two segments, Life Science and Clinical Diagnostics. The Life Science segment develops, manufactures, and markets instruments, systems, reagents, and consumables to separate, purify, characterize, and quantify biological materials, including cells, proteins, and nucleic acids used in research and biopharmaceutical laboratory environments, as well as for biopharmaceutical manufacturing, quality control process, food safety, and science education applications. This segment serves universities and medical schools, industrial research organizations, government agencies, pharmaceutical manufacturers, biotechnology companies, food producers, and testing laboratories. Its Clinical Diagnostics segment designs, manufactures, markets, and supports diagnostic test systems, informatics systems, test kits, and specialized quality controls for clinical, hospital, diagnostic reference, and transfusion and physician office laboratories, as well as software. The company offers its products through its direct commercial organization, as well as through distributors, agents, brokers, and resellers. Bio-Rad Laboratories, Inc. was founded in 1952 and is headquartered in Hercules, California.
Análisis profundo de BIO
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premium, Contracción de ingresosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $219.88 en aproximadamente un 42.2%. Trailing P/E: 46.5x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 8.6% y rentabilidad sobre patrimonio de 3.1%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de -0.1% y crecimiento de beneficios de 18.7%. Perfil de riesgo: beta de 1.07. Consenso: hold.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 46.5x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
Estable
Rev -0.1%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Resumen de valoración
Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $219.88 en aproximadamente un 42.2%. La relación precio/beneficio Trailing es de 46.5x. Forward P/E de 37.6x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 3.9x. Price-to-book es de 1.4x. EV/EBITDA se sitúa en 22.5x. La capitalización de mercado es de $10.17B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos se contraen un -0.1% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 18.7%. Los márgenes de beneficio son de 8.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 3.1%. La rentabilidad sobre activos es de 1.7%.
Por qué importa: Una caída de ingresos puede señalar pérdida de cuota de mercado o vientos en contra del sector.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.07 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $-248099968.00.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $328.75 implica un 13.6% de potencial a la baja. El rango de objetivos abarca desde $280.00 hasta $390.00. 4 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
BIO Sobrevalorado
Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $219.88 en aproximadamente un 42.2%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción BIO ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de BIO según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es BIO comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo BIO?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre BIO?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de BIO?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub