Análisis de BIIB
NMS · Healthcare · Drug Manufacturers - General
$226.56
-1.04 (-0.46%)
Gráfico de precios BIIB y señales de trading
Resumen de BIIB — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de BIIB, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$33.48B
P/E
40.31
Forward P/E
13.70
PEG
2.35
P/B
1.78
EPS
$5.62
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$135.39 – $229.19
Beta
0.17
Volumen
0.0M
ROE
4.6%
Margen beneficio
8.3%
Crecimiento ingresos
3.4%
Margen bruto
78.3%
EV/EBITDA
12.12
Objetivo analistas
$238.18
La relación precio/beneficio Trailing es de 40.3x. Forward P/E de 13.7x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 1.78x. EV/EBITDA se sitúa en 12.12x. La capitalización de mercado es de $33.48B. Los ingresos crecen un 3.4% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -84.8%. Los márgenes de beneficio son de 8.3%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 4.6%. Un beta de 0.17 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$175.00
Objetivo medio
$238.18
Objetivo alto
$300.00
Basado en 31 analistas
Acerca de BIIB
Biogen Inc. discovers, develops, manufactures, and delivers therapies in the United States, Europe, Germany, Asia, and internationally. The company provides TECFIDERA, VUMERITY, AVONEX, PLEGRIDY, and TYSABRI for multiple sclerosis (MS); SPINRAZA for spinal muscular atrophy; SKYCLARYS to treat Friedreich's Ataxia; QALSODY for treating amyotrophic lateral sclerosis; FUMADERM to treat plaque psoriasis; BENEPALI, an etanercept biosimilar referencing ENBREL; IMRALDI, an adalimumab biosimilar referencing HUMIRA; FLIXABI, an infliximab biosimilar referencing REMICADE. It offers LEQEMBI for the treatment of Alzheimer's disease; ZURZUVAE for the treatment of postpartum depression; RITUXAN to treat non-Hodgkin's lymphoma, chronic lymphocytic leukemia (CLL), rheumatoid arthritis, two forms of ANCA-associated vasculitis, and pemphigus vulgaris; RITUXAN HYCELA for non-Hodgkin's lymphoma and CLL; GAZYVA to treat CLL and follicular lymphoma; OCREVUS for relapsing MS and primary progressive MS; LUNSUMIO to treat relapsed or refractory follicular lymphoma; glofitamab for aRelapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma; and other anti-CD20 therapies. Biogen Inc. has collaboration and license agreements with Merz Therapeutics; Alkermes Pharma Ireland Limited; Denali Therapeutics Inc.; UCB; Eisai Co., Ltd.; Genentech, Inc.; Neurimmune SubOne AG; Ionis Pharmaceuticals, Inc.; Samsung Bioepis; and Sage Therapeutics, Inc., as well as collaborations with Stoke Therapeutics, Inc. for the development and commercialization of zorevunersen, a disease modifying medicine for the treatment of Dravet syndrome; Dayra Therapeutics, Inc. to develop oral macrocyclic peptides; Vanqua Bio, Inc. for developing Vanqua's preclinical oral C5aR1 antagonist compound; City Therapeutics, Inc. to develop select novel RNAi therapies; and ALTEOGEN Inc. to develop subcutaneous (SC) formulations of biologics utilizing ALT-B4. The company was founded in 1978 and is headquartered in Cambridge, Massachusetts.
Análisis profundo de BIIB
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premium, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Biogen Inc. (BIIB) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $125.71 en aproximadamente un 44.5%. Trailing P/E: 40.3x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 8.3% y rentabilidad sobre patrimonio de 4.6%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 3.4% y crecimiento de beneficios de -84.8%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.17. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 40.3x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
Estable
Rev 3.4%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Bajo
Beta 0.17
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Biogen Inc. (BIIB) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $125.71 en aproximadamente un 44.5%. La relación precio/beneficio Trailing es de 40.3x. Forward P/E de 13.7x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 3.3x. Price-to-book es de 1.8x. EV/EBITDA se sitúa en 12.1x. La capitalización de mercado es de $33.48B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 3.4% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -84.8%. Los márgenes de beneficio son de 8.3%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 4.6%. La rentabilidad sobre activos es de 5.2%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.17 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $7.07B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $238.18 implica un 5.1% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $175.00 hasta $300.00. 31 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 5.9% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
BIIB Sobrevalorado
Biogen Inc. (BIIB) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $125.71 en aproximadamente un 44.5%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción BIIB ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de BIIB según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es BIIB comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo BIIB?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre BIIB?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de BIIB?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub