Análisis de APH
NYQ · Technology · Electronic Components
$83.05
-1.04 (-1.23%)
Gráfico de precios APH y señales de trading
Resumen de APH — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de APH, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$204.81B
P/E
41.53
Forward P/E
25.32
PEG
0.96
P/B
13.22
EPS
$2.00
Rendimiento dividendo
0.59%
Rango 52S
$59.01 – $89.26
Beta
1.24
Volumen
3.6M
ROE
38.1%
Margen beneficio
17.7%
Crecimiento ingresos
55.0%
Margen bruto
39.0%
EV/EBITDA
23.34
Objetivo analistas
$99.39
La relación precio/beneficio Trailing es de 41.5x. Forward P/E de 25.3x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 13.22x. EV/EBITDA se sitúa en 23.34x. La capitalización de mercado es de $204.81B. Los ingresos crecen un 55.0% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 59.3%. Los márgenes de beneficio son de 17.7%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 38.1%. Un beta de 1.24 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Consenso de analistas
Recomendación
Strong Buy
Objetivo bajo
$85.00
Objetivo medio
$99.39
Objetivo alto
$115.00
Basado en 18 analistas
Acerca de APH
Amphenol Corporation, together with its subsidiaries, designs, manufactures, and markets electrical, electronic, and fiber optic connectors in the United States, China, and internationally. It operates through three segments: Communications Solutions, Harsh Environment Solutions, and Interconnect and Sensor Systems. The company offers connectors and connector systems, including high speed, radio frequency, power, fiber optic and other interconnect products; busbars and power distribution systems; power interconnect products; and other products. It also provides value-add products, such as backplane interconnect systems, cable assemblies and harnesses, and cable management products; and other products comprising flexible and rigid printed circuit boards, hinges, other mechanical, and production related products. In addition, the company offers consumer device, network infrastructure, and other antennas; coaxial, power, and specialty cables; and sensors and sensor-based products. It sells its products through its sales force, independent representatives, and a network of electronics distributors to original equipment manufacturers, electronic manufacturing services companies, original design manufacturers, and service providers in the automotive, commercial aerospace, communications networks, defense, industrial, information technology and data communications, mobile devices markets. Additionally, the company provides telecommunication and IT networking solutions. The company was founded in 1932 and is headquartered in Wallingford, Connecticut.
Análisis profundo de APH
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premium, Alta volatilidadValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Amphenol Corporation (APH) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $46.34 en aproximadamente un 44.2%. Trailing P/E: 41.5x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 17.7% y rentabilidad sobre patrimonio de 38.1%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 55.0% y crecimiento de beneficios de 59.3%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.24. Consenso: strong_buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 41.5x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 55.0%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Elevado
Beta 1.24
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
Amphenol Corporation (APH) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $46.34 en aproximadamente un 44.2%. La relación precio/beneficio Trailing es de 41.5x. Forward P/E de 25.3x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 7.1x. Price-to-book es de 13.2x. EV/EBITDA se sitúa en 23.3x. La capitalización de mercado es de $204.81B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 55.0% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 59.3%. Los márgenes de beneficio son de 17.7%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 38.1%. La rentabilidad sobre activos es de 14.5%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.24 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $13.39B.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $99.39 implica un 19.7% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $85.00 hasta $115.00. 18 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: strong_buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
APH Sobrevalorado
Amphenol Corporation (APH) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $46.34 en aproximadamente un 44.2%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción APH ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de APH según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es APH comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo APH?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre APH?
Dividendo¿APH paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de APH?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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