ZTS Aktienanalyse
NYQ · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
$70.82
-0.23 (-0.33%)
ZTS Interaktiver Preischart & Trading-Signale
ZTS Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
ZTS Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$29.26B
P/E
11.55
Forward P/E
10.83
PEG
6.61
P/B
9.03
EPS
$6.13
Dividendenrendite
2.98%
52W Spanne
$69.52 – $148.79
Beta
0.73
Volumen
1.0M
ROE
64.9%
Gewinnmarge
27.7%
Umsatzwachstum
-0.2%
Bruttomarge
71.7%
EV/EBITDA
9.09
Analystenziel
$96.00
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 11.6x. Forward P/E von 10.8x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 9.03x. EV/EBITDA liegt bei 9.09x. Die Marktkapitalisierung beträgt $29.26B. Der Umsatz schrumpft um -0.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 1.2%. Die Gewinnmarge beträgt 27.7%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 64.9%. Ein Beta von 0.73 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$80.00
Ziel Mittel
$96.00
Ziel hoch
$155.00
Basierend auf 14 Analysten
Über ZTS
Zoetis Inc. engages in the discovery, development, manufacture, and commercialization of medicines, vaccines, diagnostic products and services, biodevices, genetic tests, and precision animal health solutions for the animal health industry in the United States and internationally. The company commercializes products primarily across companion animals comprising dogs, cats, and horses; and species, including livestock, such as cattle, swine, poultry, fish, and sheep. It also offers parasiticides, vaccines, dermatology, anti-infectives, pain and sedation, other pharmaceutical, and animal health diagnostics. In addition, the company provides animal health diagnostics, including point-of-care diagnostic products, instruments and reagents, rapid immunoassay tests, reference laboratory kits and services, and blood glucose monitors; and other non-pharmaceutical products, which include nutritionals, as well as products and services in biodevices, genetic tests, and precision animal health. It markets its products to veterinarians, livestock producers, and pet owners. The company has collaborated with Blacksmith Medicines, Inc. to discover and develop novel antibiotics for animal health. Zoetis Inc. was incorporated in 2012 and is headquartered in Parsippany, New Jersey.
ZTS Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
UmsatzrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Zoetis Inc. (ZTS) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $85.67 um etwa 21.0%. Trailing P/E: 11.6x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 27.7% und Eigenkapitalrendite von 64.9%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von -0.2% und Gewinnwachstum von 1.2%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.73. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Unterbewertet
P/E 11.6x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Stabil
Rev -0.2%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.73
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Zoetis Inc. (ZTS) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $85.67 um etwa 21.0%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 11.6x. Forward P/E von 10.8x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.1x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 9.0x. EV/EBITDA liegt bei 9.1x. Die Marktkapitalisierung beträgt $29.26B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz schrumpft um -0.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 1.2%. Die Gewinnmarge beträgt 27.7%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 64.9%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 15.4%.
Warum das wichtig ist: Rückläufiger Umsatz kann auf Marktanteilsverluste oder Branchengegenwinde hindeuten.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.73 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $7.58B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $96.00 impliziert 35.6% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $80.00 bis $155.00. 14 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mäßigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 7.8% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
ZTS Unterbewertet
Zoetis Inc. (ZTS) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $85.67 um etwa 21.0%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie ZTS derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von ZTS basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist ZTS im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst ZTS noch?
AnalystWas denken Analysten über ZTS?
DividendeZahlt ZTS eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für ZTS ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub