ZS Aktienanalyse
NMS · Technology · Software - Infrastructure
$199.73
+6.68 (+3.46%)
ZS Interaktiver Preischart & Trading-Signale
ZS Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
ZS Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$32.57B
P/E
—
Forward P/E
35.65
PEG
1.98
P/B
12.53
EPS
$-0.39
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$114.63 – $336.99
Beta
0.95
Volumen
2.3M
ROE
-2.9%
Gewinnmarge
-1.9%
Umsatzwachstum
24.9%
Bruttomarge
76.9%
EV/EBITDA
681.22
Analystenziel
$209.68
Forward P/E von 35.7x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 12.53x. EV/EBITDA liegt bei 681.22x. Die Marktkapitalisierung beträgt $32.57B. Der Umsatz wächst um 24.9% auf Trailing-Basis. Ein Beta von 0.95 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$155.00
Ziel Mittel
$209.68
Ziel hoch
$298.00
Basierend auf 44 Analysten
Über ZS
Zscaler, Inc. operates as a cloud security company worldwide. The company offers cyberthreat protection products, including Zero Trust SASE, a solution that securely connects workforces, AI agents, workloads, and IoT/OT devices to cloud apps and AI services; Zscaler Internet Access, which provides advanced threat protection, sandbox, and zero trust firewall; Zscaler Private Access solution that includes cyberthreat and data protection, application discovery, secure application access, application segmentation, application protection, and reduced attack surface; Zero Trust Browser, a solution that secures browser-based access to business applications for the extended workforce, including third parties and partners; Zscaler Digital Experience, a solution that monitors end-user experience and helps organizations identify and resolve performance issues across their digital environment; Zero Trust Branch; and Zero Trust Cloud solutions. It also provides Security for AI solution to secure AI adoption across the full AI ecosystem; data security services, including AI-powered data classification and contextual insights, data loss prevention, Saas security, and data security posture management solution. In addition, the company offers Agentic Security Operations solution that enables enterprises to reduce cyber risk by using AI-powered automation; exposure management platform; deception; managed detection and response; agentic security operations center; and threat hunting solutions. It serves automotive, airlines and transportation, conglomerates, consumer goods and retail, energy, financial services, healthcare, insurance, manufacturing, media and communications, public sector and education, technology, and telecommunications services industries. The company was formerly known as SafeChannel, Inc. and changed its name to Zscaler, Inc. in August 2008. Zscaler, Inc. was incorporated in 2007 and is headquartered in San Jose, California.
ZS Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
3/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Zscaler, Inc. (ZS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $63.27 um etwa 68.3%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 24.9%. Risikoprofil: Beta von 0.95. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 24.9%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Zscaler, Inc. (ZS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $63.27 um etwa 68.3%. Forward P/E von 35.7x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 9.7x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 12.5x. EV/EBITDA liegt bei 681.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $32.57B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 24.9% auf Trailing-Basis.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.95 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $-1606166912.00.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $209.68 impliziert 5.0% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $155.00 bis $298.00. 44 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
ZS Überbewertet
Zscaler, Inc. (ZS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $63.27 um etwa 68.3%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie ZS derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von ZS basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist ZS im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst ZS noch?
AnalystWas denken Analysten über ZS?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für ZS ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub