ZBRA Aktienanalyse
NMS · Technology · Communication Equipment
$365.45
-4.59 (-1.24%)
ZBRA Interaktiver Preischart & Trading-Signale
ZBRA Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
ZBRA Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$17.29B
P/E
33.47
Forward P/E
16.46
PEG
0.62
P/B
5.04
EPS
$10.92
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$199.05 – $386.23
Beta
1.61
Volumen
0.2M
ROE
15.3%
Gewinnmarge
9.2%
Umsatzwachstum
20.4%
Bruttomarge
49.6%
EV/EBITDA
17.16
Analystenziel
$411.45
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 33.5x. Forward P/E von 16.5x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.04x. EV/EBITDA liegt bei 17.16x. Die Marktkapitalisierung beträgt $17.29B. Der Umsatz wächst um 20.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 121.5%. Die Gewinnmarge beträgt 9.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 15.3%. Ein Beta von 1.61 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$350.00
Ziel Mittel
$411.45
Ziel hoch
$455.00
Basierend auf 15 Analysten
Über ZBRA
Zebra Technologies Corporation, together with its subsidiaries, operates in the automatic identification and data capture solutions industry worldwide. It operates in two segments, Connected Frontline, and Asset Visibility and Automation. The company designs, manufactures, and sells printers that produce labels, wristbands, tickets, receipts, and plastic cards; dye-sublimination thermal card printers that produce images, which are used for personal identification, access control, and financial transactions; radio frequency identification device (RFID) printers that encode data into passive RFID transponders; accessories and options for printers, including carrying cases, vehicle mounts, and battery chargers; stock and customized thermal labels, receipts, ribbons, plastic cards, and RFID tags for printers; and electronic sensors and temperature-monitoring labels. It also provides various maintenance, technical support, repair, and managed and professional services; fixed readers, RFID enabled mobile computers, and RFID sleds; tags, sensors, exciters, middleware software, and application software; and physical inventory management solutions; rugged and enterprise-grade mobile computing products and accessories, as well as real-time location systems and services. In addition, the company offers barcode scanners and imagers, RFID readers, industrial machine vision cameras, and fixed industrial scanners; point-of-sale solutions, self-serve kiosks, and interactive touchscreen displays; workflow optimization solutions, such as workforce management, workflow execution and task management, and prescriptive analytics, and communications and collaboration solutions; and cloud-based software. The company serves retail and e-commerce, manufacturing, transportation and logistics, healthcare, public sector, and other industries through direct sales force and network of channel partners. The company was founded in 1969 and is headquartered in Lincolnshire, Illinois.
ZBRA Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe VolatilitätNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $238.95 um etwa 34.6%. Trailing P/E: 33.5x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 9.2% und Eigenkapitalrendite von 15.3%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 20.4% und Gewinnwachstum von 121.5%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.61. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 33.5x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 20.4%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.61
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $238.95 um etwa 34.6%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 33.5x. Forward P/E von 16.5x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.0x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.0x. EV/EBITDA liegt bei 17.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $17.29B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 20.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 121.5%. Die Gewinnmarge beträgt 9.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 15.3%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 7.3%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.61 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $2.80B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $411.45 impliziert 12.6% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $350.00 bis $455.00. 15 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
ZBRA Überbewertet
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $238.95 um etwa 34.6%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie ZBRA derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von ZBRA basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist ZBRA im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst ZBRA noch?
AnalystWas denken Analysten über ZBRA?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für ZBRA ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub