Xylem (XYL) Aktienanalyse
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$102.19
-0.37 (-0.36%)
XYL Interaktiver Preischart & Trading-Signale
XYL Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
XYL Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$23.86B
P/E
24.33
Forward P/E
16.36
PEG
1.25
P/B
2.17
EPS
$4.20
Dividendenrendite
1.68%
52W Spanne
$101.65 – $154.27
Beta
1.00
Volumen
0.1M
ROE
9.2%
Gewinnmarge
11.2%
Umsatzwachstum
1.5%
Bruttomarge
39.2%
EV/EBITDA
13.14
Analystenziel
$153.88
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 24.3x. Forward P/E von 16.4x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.17x. EV/EBITDA liegt bei 13.14x. Die Marktkapitalisierung beträgt $23.86B. Der Umsatz wächst um 1.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 19.5%. Die Gewinnmarge beträgt 11.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 9.2%. Ein Beta von 1.00 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$129.00
Ziel Mittel
$153.88
Ziel hoch
$180.00
Basierend auf 16 Analysten
Über Xylem
Xylem Inc., together with its subsidiaries, engages in the design, manufacture, and servicing of engineered products and solutions for utility, industrial, and residential and commercial building services settings worldwide. It operates through Water Infrastructure; Applied Water; Measurement and Control Solutions; and Water Solutions and Services segments. The company offers water, wastewater, and storm water pumps and controls and systems; filtration, disinfection, and biological treatment equipment under the Flygt, Ionpure, Leopold, Neptune Benson, Sanitare, Wallace & Tiernan, and Wedeco brands; and pumps, valves, heat exchangers, controls, and dispensing equipment used for water and focuses on the residential, commercial and industrial markets under the Rule, Bell & Gossett, Flojet, Goulds Water Technology, Jabsco, and Lowara brands. It also provides smart meters, network communication devices, data analytics, test instruments, controls, sensor devices, software and managed services, critical infrastructure services, cloud-based analytics, and remote monitoring and data management under the Ebro, Sensus, Sentec, Smith Blair, WTW, YSI, and Xylem Vue brands. In addition, the company offers preventative maintenance services, rapid response mobile services, digitally enabled/outsourced solutions, process and wastewater treatment systems, environmental remediation, odor and corrosion control, filtration, reverse osmosis, continuous deionization, and mobile dewatering equipment and rental services; and municipal services comprising odor and corrosion control services, as well as condition assessment and asset management, and pressure monitoring solutions under the Grindex, Mar Cor, and Godwin brands. Xylem Inc. was formerly known as ITT WCO, Inc. and changed its name to Xylem Inc. in July 2011. The company was incorporated in 2011 and is headquartered in Washington, District Of Columbia.
XYL Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Xylem Inc. (XYL) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $67.33 um etwa 34.1%. Trailing P/E: 24.3x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 11.2% und Eigenkapitalrendite von 9.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 1.5% und Gewinnwachstum von 19.5%. Risikoprofil: Beta von 1.00. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 24.3x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev 1.5%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Bewertungsübersicht
Xylem Inc. (XYL) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $67.33 um etwa 34.1%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 24.3x. Forward P/E von 16.4x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.6x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.2x. EV/EBITDA liegt bei 13.1x. Die Marktkapitalisierung beträgt $23.86B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 1.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 19.5%. Die Gewinnmarge beträgt 11.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 9.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 5.1%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.00 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $1.78B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $153.88 impliziert 50.6% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $129.00 bis $180.00. 16 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
XYL Überbewertet
Xylem Inc. (XYL) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $67.33 um etwa 34.1%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie XYL derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von XYL basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist XYL im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst XYL noch?
AnalystWas denken Analysten über XYL?
DividendeZahlt XYL eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für XYL ändern?
Verwandte Aktien
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub