Willis Towers Watson (WTW) Aktienanalyse
NMS · Financial Services · Insurance Brokers
$290.88
-3.10 (-1.06%)
WTW Interaktiver Preischart & Trading-Signale
WTW Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
WTW Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$27.02B
P/E
18.02
Forward P/E
12.73
PEG
1.27
P/B
3.52
EPS
$16.14
Dividendenrendite
1.31%
52W Spanne
$240.61 – $352.79
Beta
0.42
Volumen
0.0M
ROE
19.8%
Gewinnmarge
15.5%
Umsatzwachstum
9.1%
Bruttomarge
42.5%
EV/EBITDA
11.66
Analystenziel
$378.58
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 18.0x. Forward P/E von 12.7x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.52x. EV/EBITDA liegt bei 11.66x. Die Marktkapitalisierung beträgt $27.02B. Der Umsatz wächst um 9.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -26.8%. Die Gewinnmarge beträgt 15.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 19.8%. Ein Beta von 0.42 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$303.00
Ziel Mittel
$378.58
Ziel hoch
$455.00
Basierend auf 19 Analysten
Über Willis Towers Watson
Willis Towers Watson Public Limited Company operates as an advisory, broking, and solutions company worldwide. The company operates through two segments: Health, Wealth & Career and Risk & Broking. It offers strategy and design consulting, plan management service and support, broking and administration services for health, wellbeing, and other group benefit programs, including medical, dental, disability, life, voluntary benefits, and other coverages; actuarial support, plan design, and administrative services for pension and retirement savings plans; retirement consulting services and solutions; and integrated solutions that consists of investment discretionary management, pension administration, core actuarial, and communication and change management assistance services. The company also provides advice, data, software, and products to address clients' total rewards and talent issues; and risk advice, insurance brokerage, and consulting services in the areas of property and casualty, affinity, risk and analytics, aerospace, construction, global markets direct and facultative, financial, executive and professional risks, credit risk solutions, crisis management, surety, marine, and natural resources. In addition, it offers software and technology, risk and capital management, products and product pricing, financial and regulatory reporting, financial and capital modeling, M&A, outsourcing, and business management services. The company was formerly known as Willis Group Holdings Public Limited Company and changed its name to Willis Towers Watson Public Limited Company in January 2016. Willis Towers Watson Public Limited Company was founded in 1828 and is based in London, the United Kingdom.
WTW Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $190.98 um etwa 34.3%. Trailing P/E: 18.0x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 15.5% und Eigenkapitalrendite von 19.8%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 9.1% und Gewinnwachstum von -26.8%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.42. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 18.0x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 9.1%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.42
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $190.98 um etwa 34.3%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 18.0x. Forward P/E von 12.7x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.7x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.5x. EV/EBITDA liegt bei 11.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $27.02B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 9.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -26.8%. Die Gewinnmarge beträgt 15.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 19.8%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 5.1%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.42 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $5.44B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $378.58 impliziert 30.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $303.00 bis $455.00. 19 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 5.7% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
WTW Überbewertet
Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $190.98 um etwa 34.3%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie WTW derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von WTW basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist WTW im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst WTW noch?
AnalystWas denken Analysten über WTW?
DividendeZahlt WTW eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für WTW ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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