W.R. Berkley (WRB) Aktienanalyse
NYQ · Financial Services · Insurance - Property & Casualty
$67.14
+0.32 (+0.48%)
WRB Interaktiver Preischart & Trading-Signale
WRB Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
WRB Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$24.92B
P/E
13.81
Forward P/E
13.87
PEG
4.40
P/B
2.65
EPS
$4.86
Dividendenrendite
0.60%
52W Spanne
$62.87 – $78.96
Beta
0.28
Volumen
0.1M
ROE
20.2%
Gewinnmarge
12.9%
Umsatzwachstum
1.2%
Bruttomarge
43.8%
EV/EBITDA
9.76
Analystenziel
$69.41
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 13.8x. Forward P/E von 13.9x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.65x. EV/EBITDA liegt bei 9.76x. Die Marktkapitalisierung beträgt $24.92B. Der Umsatz wächst um 1.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 15.0%. Die Gewinnmarge beträgt 12.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 20.2%. Ein Beta von 0.28 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Hold
Ziel niedrig
$51.00
Ziel Mittel
$69.41
Ziel hoch
$83.00
Basierend auf 17 Analysten
Über W.R. Berkley
W. R. Berkley Corporation, an insurance holding company, operates as a commercial line writer worldwide. The company operates through Insurance and Reinsurance & Monoline Excess segments. The Insurance segment underwrites commercial insurance business, including excess and surplus lines, admitted lines, and specialty personal lines. This segment also provides accident and health insurance and reinsurance products; insurance for commercial risks; casualty and specialty environmental products; insurance coverages for fine arts and jewelry exposures; excess liability and inland marine coverage for small to medium-sized insureds; and commercial general liability, umbrella, professional liability, directors and officers, commercial property, and surety products, as well as products for technology, and life sciences and travel industries. In addition, it offers cyber risk solutions; crime and fidelity insurance products; medical professional coverages; workers' compensation insurance products; management liability and general insurance products; personal lines insurance solutions, including home, condo/co-op, auto, fine arts and collectibles, liability, collector vehicle, and recreational marine; law enforcement, public officials and educator's legal, and employment practices liability, as well as incidental medical, property, and crime insurance products; at-risk and alternative risk insurance program management services; professional liability; energy and marine risks; and insurance products to the Lloyd's marketplace. The Reinsurance & Monoline Excess segment provides treaty and facultative reinsurance solutions; property and casualty reinsurance products; facultative reinsurance products include automatic, semi-automatic, and individual risk assumed reinsurance; and turnkey products, such as cyber, employment practices liability insurance, liquor liability insurance and violent events. The company was founded in 1967 and is headquartered in Greenwich, Connecticut.
WRB Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
W. R. Berkley Corporation (WRB) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $77.20 um etwa 15.0%. Trailing P/E: 13.8x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 12.9% und Eigenkapitalrendite von 20.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 1.2% und Gewinnwachstum von 15.0%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.28. Konsens: hold.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Fair bewertet
P/E 13.8x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Stabil
Rev 1.2%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.28
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
W. R. Berkley Corporation (WRB) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $77.20 um etwa 15.0%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 13.8x. Forward P/E von 13.9x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.7x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.7x. EV/EBITDA liegt bei 9.8x. Die Marktkapitalisierung beträgt $24.92B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 1.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 15.0%. Die Gewinnmarge beträgt 12.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 20.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 3.6%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.28 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $-795731968.00.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $69.41 impliziert 3.4% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $51.00 bis $83.00. 17 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 13.7% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
WRB Fair bewertet
W. R. Berkley Corporation (WRB) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $77.20 um etwa 15.0%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie WRB derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von WRB basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist WRB im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst WRB noch?
AnalystWas denken Analysten über WRB?
DividendeZahlt WRB eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für WRB ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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