WM Aktienanalyse
NYQ · Industrials · Waste Management
$207.53
+0.71 (+0.34%)
WM Interaktiver Preischart & Trading-Signale
WM Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
WM Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$82.95B
P/E
29.35
Forward P/E
22.77
PEG
1.89
P/B
8.36
EPS
$7.07
Dividendenrendite
1.83%
52W Spanne
$194.11 – $248.13
Beta
0.43
Volumen
0.4M
ROE
29.8%
Gewinnmarge
11.1%
Umsatzwachstum
4.0%
Bruttomarge
40.6%
EV/EBITDA
13.57
Analystenziel
$259.92
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 29.4x. Forward P/E von 22.8x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 8.36x. EV/EBITDA liegt bei 13.57x. Die Marktkapitalisierung beträgt $82.95B. Der Umsatz wächst um 4.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 8.3%. Die Gewinnmarge beträgt 11.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 29.8%. Ein Beta von 0.43 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$220.00
Ziel Mittel
$259.92
Ziel hoch
$277.00
Basierend auf 25 Analysten
Über WM
Waste Management, Inc., through its subsidiaries, provides environmental solutions to residential, commercial, industrial, and municipal customers in the United States, Canada, Western Europe, and internationally. It offers collection services, including picking up and transporting waste and recyclable materials from where it was generated to a transfer station, recovery facility, or disposal site; owns and operates transfer stations; and owns, develops, and operates landfill gas-to-energy facilities that produce renewable electricity and renewable natural gas. It also operates materials processing and commodities recycling services, including cardboard, paper, glass, metals, plastics, construction and demolition materials, and other recycling commodities are recovered for resale or redirected for other purposes; markets and resells recycling commodities; recycling brokerage services, such as managing the marketing of recyclable materials for third parties; and other strategic business solutions. In addition, the company collects recyclable food and yard waste, as well as markets and sells mulch, compost, soil amendments, and renewable energy; offers remediation and construction, and industrial waste services; and manages and markets fly ash. Further, it provides Regulated Waste and Compliance Services (RWCS), which offers compliance programs, as well as collection, processing, and disposal of regulated and specialized waste, including medical, pharmaceutical, and hazardous waste; and Secure Information Destruction (SID) services that include the collection of personal and confidential information for secure destruction and recycling of sorted office paper. The company was formerly known as USA Waste Services, Inc. and changed its name to Waste Management, Inc. in 1998. Waste Management, Inc. was founded in 1968 and is based in Houston, Texas.
WM Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Waste Management, Inc. (WM) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $176.31 um etwa 15.0%. Trailing P/E: 29.4x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 11.1% und Eigenkapitalrendite von 29.8%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 4.0% und Gewinnwachstum von 8.3%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.43. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 29.4x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev 4.0%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.43
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Waste Management, Inc. (WM) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $176.31 um etwa 15.0%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 29.4x. Forward P/E von 22.8x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.2x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 8.4x. EV/EBITDA liegt bei 13.6x. Die Marktkapitalisierung beträgt $82.95B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 4.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 8.3%. Die Gewinnmarge beträgt 11.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 29.8%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 6.6%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.43 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $22.80B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $259.92 impliziert 25.2% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $220.00 bis $277.00. 25 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
WM Überbewertet
Waste Management, Inc. (WM) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $176.31 um etwa 15.0%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie WM derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von WM basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist WM im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst WM noch?
AnalystWas denken Analysten über WM?
DividendeZahlt WM eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für WM ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub