WAB Aktienanalyse
NYQ · Industrials · Railroads
$290.18
+2.18 (+0.76%)
WAB Interaktiver Preischart & Trading-Signale
WAB Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
WAB Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$49.01B
P/E
39.06
Forward P/E
23.30
PEG
1.37
P/B
4.38
EPS
$7.43
Dividendenrendite
0.43%
52W Spanne
$186.06 – $306.64
Beta
0.92
Volumen
0.1M
ROE
11.6%
Gewinnmarge
10.6%
Umsatzwachstum
17.5%
Bruttomarge
35.7%
EV/EBITDA
20.73
Analystenziel
$329.58
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 39.1x. Forward P/E von 23.3x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 4.38x. EV/EBITDA liegt bei 20.73x. Die Marktkapitalisierung beträgt $49.01B. Der Umsatz wächst um 17.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 18.9%. Die Gewinnmarge beträgt 10.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 11.6%. Ein Beta von 0.92 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Strong Buy
Ziel niedrig
$292.00
Ziel Mittel
$329.58
Ziel hoch
$355.00
Basierend auf 12 Analysten
Über WAB
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation provides locomotives, equipment, systems, and services for the freight rail and passenger transit industries worldwide. It operates in two segments, Freight and Transit. It offers diesel-electric and liquid natural gas-powered locomotives; engines, electric motors, and propulsion systems; and marine and mining products. The company also offers positive train control equipment; electronically controlled pneumatic braking products; railway electronics; signal design and engineering services; distributed locomotive power, and train cruise and remote controls; industrial/mobile Internet of Things hardware and software, edge-to-cloud, on and off-board analytics and rules, and asset performance management solutions; rail and shipper transportation management, and port visibility and optimization solutions; and network optimization solutions. In addition, it provides freight car trucks, braking equipment, and related components; air compressors and dryers, as well as heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems; heat transfer components and systems; custom engineered burners and combustion systems; rail gear, signaling, and switch products; and turbochargers. Further, it offers freight locomotive overhauls, modernizations, and refurbishment; locomotive and car maintenance; transit locomotive and car overhaul; unit exchange of locomotive components; long-term parts arrangements; and way equipment maintenance services. Additionally, it provides railway and freight braking equipment and related components; brake shoes, discs, and pads; HVAC equipment; access and platform screen doors; pantographs; power converters and battery chargers; passenger information systems and closed-circuit television; signaling and railway electric relays; and doors, window assemblies, accessibility lifts, ramps, and electric charging solutions for buses. The company was founded in 1869 and is headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania.
WAB Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $135.45 um etwa 53.3%. Trailing P/E: 39.1x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 10.6% und Eigenkapitalrendite von 11.6%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 17.5% und Gewinnwachstum von 18.9%. Risikoprofil: Beta von 0.92. Konsens: strong_buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 39.1x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 17.5%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $135.45 um etwa 53.3%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 39.1x. Forward P/E von 23.3x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 4.1x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 4.4x. EV/EBITDA liegt bei 20.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $49.01B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 17.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 18.9%. Die Gewinnmarge beträgt 10.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 11.6%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 6.2%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.92 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $6.28B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $329.58 impliziert 13.6% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $292.00 bis $355.00. 12 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: strong_buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
WAB Überbewertet
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $135.45 um etwa 53.3%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie WAB derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von WAB basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist WAB im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst WAB noch?
AnalystWas denken Analysten über WAB?
DividendeZahlt WAB eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für WAB ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
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