VTRS Aktienanalyse
NMS · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
$17.75
-0.08 (-0.45%)
VTRS Interaktiver Preischart & Trading-Signale
VTRS Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
VTRS Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$20.39B
P/E
—
Forward P/E
6.64
PEG
3.24
P/B
1.41
EPS
$-0.37
Dividendenrendite
2.69%
52W Spanne
$9.47 – $18.39
Beta
0.88
Volumen
0.6M
ROE
-2.8%
Gewinnmarge
-2.8%
Umsatzwachstum
4.9%
Bruttomarge
40.3%
EV/EBITDA
7.59
Analystenziel
$19.40
Forward P/E von 6.6x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.41x. EV/EBITDA liegt bei 7.59x. Die Marktkapitalisierung beträgt $20.39B. Der Umsatz wächst um 4.9% auf Trailing-Basis. Ein Beta von 0.88 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$13.00
Ziel Mittel
$19.40
Ziel hoch
$25.00
Basierend auf 10 Analysten
Über VTRS
Viatris Inc., together with its subsidiaries, operates as a healthcare company in North America, Europe, China, Taiwan, Hong Kong, Japan, Australia, New Zealand, rest of Asia, Africa, Latin America, and the Middle East. It operates in four segments: Developed Markets, Greater China, JANZ, and Emerging Markets. The company offers prescription brand drugs, generic drugs, complex generic drugs, and biosimilars. It also provides drugs in various therapeutic areas covering various noncommunicable and infectious diseases, including cardiovascular, CNS and anesthesia, dermatology, diabetes and metabolism, eye care, gastroenterology, immunology, oncology, and respiratory and allergy, as well as support services, such as diagnostic clinics, educational seminars, and digital tools to help patients better manage their health. In addition, the company offers medicines in the form of oral solid doses, injectables, and complex dosage forms to retail and pharmacy establishments, wholesalers and distributors, payers, insurers and governments, and institutions. It distributes its products through pharmaceutical wholesalers/distributors, pharmaceutical retailers, institutional pharmacies, mail-order and e-commerce pharmacies, and specialty pharmacies under the Lyrica, Lipitor, Celebrex, Viagra, Creon, Influvac, Wixela Inhub, EpiPen Auto-Injector, Fraxiparine, Yupelri, Norvasc, Amitiza, Effexor, Lipacreon, Zoloft, Xalabrands, Dymista, Xanax, and Breyna brands. The company has collaboration agreements with Mapi Pharma Ltd. to develop and commercialize long-acting glatiramer acetate depot products and additional products; Revance Therapeutics, Inc. to develop, manufacture, and commercialize a biosimilar to the branded biologic product, BOTOX; and Theravance Biopharma, Inc. to develop and commercialize revefenacin. Viatris Inc. was founded in 1961 and is headquartered in Canonsburg, Pennsylvania.
VTRS Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
3/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Viatris Inc. (VTRS) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $39.93 um etwa 125.0%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 4.9%. Risikoprofil: Beta von 0.88. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Unterbewertet
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Stabil
Rev 4.9%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Bewertungsübersicht
Viatris Inc. (VTRS) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $39.93 um etwa 125.0%. Forward P/E von 6.6x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.4x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.4x. EV/EBITDA liegt bei 7.6x. Die Marktkapitalisierung beträgt $20.39B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 4.9% auf Trailing-Basis. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 2.7%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.88 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $12.11B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $19.40 impliziert 9.3% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $13.00 bis $25.00. 10 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mäßigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 9.1% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
VTRS Unterbewertet
Viatris Inc. (VTRS) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $39.93 um etwa 125.0%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie VTRS derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von VTRS basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist VTRS im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst VTRS noch?
AnalystWas denken Analysten über VTRS?
DividendeZahlt VTRS eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für VTRS ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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