VTR Aktienanalyse
NYQ · Real Estate · REIT - Healthcare Facilities
$87.29
+0.70 (+0.81%)
VTR Interaktiver Preischart & Trading-Signale
VTR Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
VTR Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$44.78B
P/E
158.71
Forward P/E
110.49
PEG
4.94
P/B
3.06
EPS
$0.55
Dividendenrendite
2.40%
52W Spanne
$66.93 – $101.60
Beta
0.72
Volumen
0.6M
ROE
2.0%
Gewinnmarge
4.1%
Umsatzwachstum
21.7%
Bruttomarge
40.0%
EV/EBITDA
24.23
Analystenziel
$101.82
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 158.7x. Forward P/E von 110.5x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.06x. EV/EBITDA liegt bei 24.23x. Die Marktkapitalisierung beträgt $44.78B. Der Umsatz wächst um 21.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -6.7%. Die Gewinnmarge beträgt 4.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 2.0%. Ein Beta von 0.72 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$90.00
Ziel Mittel
$101.82
Ziel hoch
$113.00
Basierend auf 22 Analysten
Über VTR
Ventas, Inc. is an S&P 500 company enabling exceptional environments that benefit a large and growing aging population. With approximately 1,450 properties in North America and the United Kingdom, Ventas occupies an essential role in the longevity economy. The Company's growth is fueled by its more than 900 senior housing communities, which provide valuable services to residents and enable them to thrive in supported environments. Ventas aims to deliver outsized performance by leveraging its operational expertise, data-driven insights from its Ventas OITM platform, extensive relationships and strong financial position. The Ventas portfolio also includes outpatient medical buildings, research centers and healthcare facilities. Ventas, Inc. is based in Illinois, Chicago. Ventas, Inc. was incorporated in 1983 in Maryland.
VTR Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Ventas, Inc. (VTR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $30.61 um etwa 64.9%. Trailing P/E: 158.7x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 4.1% und Eigenkapitalrendite von 2.0%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 21.7% und Gewinnwachstum von -6.7%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.72. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 158.7x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 21.7%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.72
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Ventas, Inc. (VTR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $30.61 um etwa 64.9%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 158.7x. Forward P/E von 110.5x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 7.0x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.1x. EV/EBITDA liegt bei 24.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $44.78B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 21.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -6.7%. Die Gewinnmarge beträgt 4.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 2.0%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 2.2%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.72 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $12.72B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $101.82 impliziert 16.6% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $90.00 bis $113.00. 22 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
VTR Überbewertet
Ventas, Inc. (VTR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $30.61 um etwa 64.9%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie VTR derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von VTR basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist VTR im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst VTR noch?
AnalystWas denken Analysten über VTR?
DividendeZahlt VTR eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für VTR ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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