VRTX Aktienanalyse
NMS · Healthcare · Biotechnology
$527.77
+1.58 (+0.30%)
VRTX Interaktiver Preischart & Trading-Signale
VRTX Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
VRTX Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$133.77B
P/E
30.77
Forward P/E
26.27
PEG
1.93
P/B
6.60
EPS
$17.15
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$384.39 – $560.25
Beta
0.32
Volumen
0.2M
ROE
23.5%
Gewinnmarge
35.0%
Umsatzwachstum
12.5%
Bruttomarge
55.0%
EV/EBITDA
25.00
Analystenziel
$570.32
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 30.8x. Forward P/E von 26.3x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 6.60x. EV/EBITDA liegt bei 25.00x. Die Marktkapitalisierung beträgt $133.77B. Der Umsatz wächst um 12.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 8.0%. Die Gewinnmarge beträgt 35.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 23.5%. Ein Beta von 0.32 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$350.00
Ziel Mittel
$570.32
Ziel hoch
$672.00
Basierend auf 28 Analysten
Über VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated operates as a biotechnology company in the United States, Europe, and internationally. The company offers transformative medicines for people with serious diseases with a focus on specialty markets, such as cystic fibrosis (CF), sickle cell disease (SCD), transfusion dependent beta thalassemia (TDT), and acute pain. It markets TRIKAFTA/KAFTRIO for people with CF with at least one F508del mutation for 2 years of age and older; ALYFTREK for the treatment for people with CF 6 years of age and older; SYMDEKO/SYMKEVI for treatment of patients with CF 6 years of age and older; ORKAMBI for CF patients 1 year or older; and KALYDECO for the treatment of patients with 1 month or older who have CF with ivacaftor. The company also develops CASGEVY for the treatment of SCD and TDT; JOURNAVX for the treatment of acute pain in adults; VX-522, a CFTR mRNA therapeutic designed to treat the underlying cause of CF, which is in Phase 1/2 clinical trial; inaxaplin for the treatment of APOL1-mediated kidney disease, which is in single Phase 2 trial; VX-264 for treating Type 1 Diabetes; VX-670 for the treatment of myotonic dystrophy type 1; and VX-407, a small molecule corrector for the treatment of autosomal dominant polycystic kidney disease. In addition, the company also operates as a clinical-stage pharmaceutical company, that focuses on the discovery, development, and commercialization of novel therapeutics for rare endocrine diseases and endocrine-related tumors. The company sells its products primarily to specialty pharmacy and distributors, wholesalers, retail pharmacies, hospitals, and clinics. Vertex Pharmaceuticals Incorporated has a strategic collaboration with AbCellera Biologics Inc. to research, develop, manufacture, and commercialize multispecific T-cell engagers (TCEs) for autoimmune diseases and other conditions. Vertex Pharmaceuticals Incorporated was founded in 1989 and is headquartered in Boston, Massachusetts.
VRTX Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Qualitätsorientierte PortfoliosAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $271.24 um etwa 48.6%. Trailing P/E: 30.8x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 35.0% und Eigenkapitalrendite von 23.5%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 12.5% und Gewinnwachstum von 8.0%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.32. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 30.8x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 12.5%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.32
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $271.24 um etwa 48.6%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 30.8x. Forward P/E von 26.3x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 10.6x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 6.6x. EV/EBITDA liegt bei 25.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $133.77B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 12.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 8.0%. Die Gewinnmarge beträgt 35.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 23.5%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 11.9%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.32 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $-5874800128.00.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $570.32 impliziert 8.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $350.00 bis $672.00. 28 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Starke Rentabilitätskennzahlen könnten qualitätsorientierte Portfolios ansprechen.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
VRTX Überbewertet
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $271.24 um etwa 48.6%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie VRTX derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von VRTX basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist VRTX im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst VRTX noch?
AnalystWas denken Analysten über VRTX?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für VRTX ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub