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VM

VMC Aktienanalyse

NYQ · Basic Materials · Building Materials

$245.15

+0.15 (+0.06%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

VMC Interaktiver Preischart & Trading-Signale

VMC Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

VMC Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Wichtige Finanzkennzahlen

Marktkapitalisierung

$31.77B

P/E

29.22

Forward P/E

23.01

PEG

1.65

P/B

3.75

EPS

$8.39

Dividendenrendite

0.85%

52W Spanne

$240.69 – $331.09

Beta

1.05

Volumen

0.1M

ROE

13.2%

Gewinnmarge

13.7%

Umsatzwachstum

2.5%

Bruttomarge

27.5%

EV/EBITDA

15.60

Analystenziel

$321.78

Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 29.2x. Forward P/E von 23.0x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.75x. EV/EBITDA liegt bei 15.60x. Die Marktkapitalisierung beträgt $31.77B. Der Umsatz wächst um 2.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 2.7%. Die Gewinnmarge beträgt 13.7%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 13.2%. Ein Beta von 1.05 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.

Analystenkonsens

Empfehlung

Buy

Ziel niedrig

$238.00

Ziel Mittel

$321.78

Ziel hoch

$365.00

Basierend auf 23 Analysten

Über VMC

Vulcan Materials Company produces and supplies construction aggregates in the United States. It operates through three segments: Aggregates, Asphalt, and Concrete. The company provides crushed stone, sand and gravel, sand, and other aggregates for use in construction and maintenance of highways, streets, and other public works, as well as in the construction of housing and commercial, industrial, and other nonresidential facilities; aggregates that are used as ballast for construction and maintenance of railroad tracks; riprap and jetty stones for use in erosion control along roads and waterways; asphalt mix; asphalt construction paving services; and ready-mixed concrete products. The company was formerly known as Virginia Holdco, Inc. and changed its name to Vulcan Materials Company. Vulcan Materials Company was founded in 1909 and is headquartered in Birmingham, Alabama.

United States11,548 MitarbeiterWebseite ↗

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VMC Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Überbewertet

Ideal für

Allgemeiner Anleger

Achtung bei

Premium-Bewertung

Nichtnull-Eingaben

4/5

Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.

Vulcan Materials Company (VMC) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $118.69 um etwa 51.6%. Trailing P/E: 29.2x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 13.7% und Eigenkapitalrendite von 13.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 2.5% und Gewinnwachstum von 2.7%. Risikoprofil: Beta von 1.05. Konsens: buy.

Bewertung, Wachstum und Risiko

Bewertung

Überbewertet

P/E 29.2x

Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.

Wachstum

Stabil

Rev 2.5%

Der Umsatz bewegt sich seitwärts.

Bewertungsübersicht

Vulcan Materials Company (VMC) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $118.69 um etwa 51.6%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 29.2x. Forward P/E von 23.0x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.9x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.7x. EV/EBITDA liegt bei 15.6x. Die Marktkapitalisierung beträgt $31.77B.

Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 2.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 2.7%. Die Gewinnmarge beträgt 13.7%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 13.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 6.0%.

Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.

Risikoprofil

Ein Beta von 1.05 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $4.75B.

Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $321.78 impliziert 31.3% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $238.00 bis $365.00. 23 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Datenmethodik & Quellen

Marktdaten (Fakten)

  • Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
  • P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
  • Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
  • Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)

QuantSoar-Modell (abgeleitet)

  • Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
  • Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
  • Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
  • Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.

Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.

VMC Überbewertet

Vulcan Materials Company (VMC) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $118.69 um etwa 51.6%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie VMC derzeit überbewertet?
Basierend auf unseren DCF- und relativen Bewertungsmodellen scheint VMC etwa 51.6% über dem fairen Wert zu handeln. Dies deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise erhöhte Wachstumserwartungen oder Stimmungsprämien einpreist.
BewertungWas ist der faire Wert von VMC basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für VMC beträgt $118.69, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist VMC im Vergleich zu anderen Aktien?
Risikoprofil von VMC: ein Beta von 1.05 ist nahe dem Marktdurchschnitt. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst VMC noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 2.5% und Gewinnwachstum von 2.7%. Die Gewinnmargen betragen 13.7%.
AnalystWas denken Analysten über VMC?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $321.78, was ein Upside-Potenzial von 31.3% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "buy".
DividendeZahlt VMC eine Dividende?
Ja. VMC bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0.9%.
KatalysatorWas könnte die Investment-These für VMC ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Basic Materials-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

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เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Anlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin

Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub