VICI Aktienanalyse
NYQ · Real Estate · REIT - Diversified
$23.39
-0.13 (-0.53%)
VICI Interaktiver Preischart & Trading-Signale
VICI Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
VICI Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
มูลค่าตลาด
$25.75B
P/E
9.06
Forward P/E
7.82
PEG
—
P/B
0.88
EPS
$2.58
เงินปันผล
7.83%
ช่วง 52 สัปดาห์
$23.18 – $33.01
Beta
0.68
ปริมาณ
1.2M
ROE
9.8%
อัตรากำไร
67.5%
การเติบโตของรายได้
5.7%
อัตรากำไรขั้นต้น
99.3%
EV/EBITDA
12.05
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$31.96
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 9.1x. Forward P/E von 7.8x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 0.88x. EV/EBITDA liegt bei 12.05x. Die Marktkapitalisierung beträgt $25.75B. Der Umsatz wächst um 5.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -41.4%. Die Gewinnmarge beträgt 67.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 9.8%. Ein Beta von 0.68 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$26.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$31.96
เป้าหมายสูง
$38.00
จากนักวิเคราะห์ 24 คน
เกี่ยวกับ VICI
VICI Properties Inc. is an S&P 500 experiential real estate investment trust that owns one of the largest portfolios of market-leading gaming, hospitality, wellness, entertainment and leisure destinations, including Caesars Palace Las Vegas, MGM Grand and the Venetian Resort Las Vegas, three of the most iconic entertainment facilities on the Las Vegas Strip. VICI Properties owns 103 experiential assets across a geographically diverse portfolio consisting of 63 gaming properties and 40 other experiential properties across the United States and Canada. The portfolio is comprised of approximately 130 million square feet and features approximately 66,000 hotel rooms and over 700 restaurants, bars, nightclubs and sports books. Its properties are occupied by industry-leading gaming, leisure and hospitality operators under long-term, triple-net lease agreements. VICI Properties has a growing array of real estate and financing partnerships with leading operators in other experiential sectors, including Cabot, Cain, Canyon Ranch, Chelsea Piers, Club Med, Great Wolf Resorts, Homefield, Kalahari Resorts and Lucky Strike Entertainment. VICI Properties also owns four championship golf courses and approximately 33 acres of undeveloped and underdeveloped land adjacent to the Las Vegas Strip. VICI Properties' goal is to create the highest quality and most productive experiential real estate portfolio through a strategy of partnering with the highest quality experiential place makers and operators. VICI Properties Inc. was established on July 05, 2016, and is based in New York, United States. VICI Properties Inc. was incorporated in Maryland.
VICI Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
VICI Properties Inc. (VICI) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $19.49 um etwa 16.6%. Trailing P/E: 9.1x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 67.5% und Eigenkapitalrendite von 9.8%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 5.7% und Gewinnwachstum von -41.4%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.68. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 9.1x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 5.7%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.68
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
VICI Properties Inc. (VICI) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $19.49 um etwa 16.6%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 9.1x. Forward P/E von 7.8x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 6.3x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 0.9x. EV/EBITDA liegt bei 12.1x. Die Marktkapitalisierung beträgt $25.75B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 5.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -41.4%. Die Gewinnmarge beträgt 67.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 9.8%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 4.8%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.68 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $17.54B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $31.96 impliziert 36.7% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $26.00 bis $38.00. 24 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 9.7% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
VICI Überbewertet
VICI Properties Inc. (VICI) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $19.49 um etwa 16.6%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie VICI derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von VICI basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist VICI im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst VICI noch?
AnalystWas denken Analysten über VICI?
DividendeZahlt VICI eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für VICI ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub