VEEV Aktienanalyse
NYQ · Healthcare · Health Information Services
$280.09
-0.59 (-0.21%)
VEEV Interaktiver Preischart & Trading-Signale
VEEV Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
VEEV Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$45.35B
P/E
45.99
Forward P/E
27.32
PEG
1.25
P/B
6.25
EPS
$6.09
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$148.05 – $310.50
Beta
0.97
Volumen
0.6M
ROE
14.4%
Gewinnmarge
29.3%
Umsatzwachstum
17.6%
Bruttomarge
75.0%
EV/EBITDA
35.67
Analystenziel
$297.30
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 46.0x. Forward P/E von 27.3x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 6.25x. EV/EBITDA liegt bei 35.67x. Die Marktkapitalisierung beträgt $45.35B. Der Umsatz wächst um 17.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 39.5%. Die Gewinnmarge beträgt 29.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 14.4%. Ein Beta von 0.97 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$180.00
Ziel Mittel
$297.30
Ziel hoch
$350.00
Basierend auf 27 Analysten
Über VEEV
Veeva Systems Inc. provides cloud-based software for the life sciences industry in North America, Europe, the Asia Pacific, the Middle East, Africa, and Latin America. The company offers Veeva Commercial Cloud comprising Veeva Vault CRM Suite for pharmaceutical and biotechnology companies; Veeva Medical that provides source of medical content across multiple channels and geographies; Veeva PromoMats, an end-to-end content and digital asset management solution; and Veeva Crossix, an analytics platform for pharmaceutical brands. It also provides Veeva Data Cloud, such as Veeva OpenData, a customer reference data solution; Veeva Link, which provides deep data; Veeva Compass, which includes de-identified and longitudinal patient data; and Veeva CRM Pulse that provides access and multichannel engagement metrics. In addition, the company offers Veeva Development Cloud consisting of Veeva Clinical Platform, which advances clinical trial execution; Veeva Clinical Data Management that helps sponsors and CROs design and run trials; Veeva Safety, which unifies systems and processes; Veeva RIM that provides regulatory information management capabilities, as well as Veeva Quality Cloud, which is used by the life sciences and consumer products industries; and Veeva Business Consulting services. Further, it provides professional and support services, including implementation and deployment planning, and project management; requirements analysis, solution design, and configuration; systems environment management and deployment; services focused on advancing or transforming business and operating processes; technical consulting services on data migration and systems integrations; training; and ongoing managed services, such as outsourced systems administration. The company was formerly known as Verticals onDemand, Inc. and changed its name to Veeva Systems Inc. in April 2009. Veeva Systems Inc. was incorporated in 2007 and is headquartered in Pleasanton, California.
VEEV Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Veeva Systems Inc. (VEEV) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $103.72 um etwa 63.0%. Trailing P/E: 46.0x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 29.3% und Eigenkapitalrendite von 14.4%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 17.6% und Gewinnwachstum von 39.5%. Risikoprofil: Beta von 0.97. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 46.0x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 17.6%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Veeva Systems Inc. (VEEV) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $103.72 um etwa 63.0%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 46.0x. Forward P/E von 27.3x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 13.1x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 6.2x. EV/EBITDA liegt bei 35.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $45.35B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 17.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 39.5%. Die Gewinnmarge beträgt 29.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 14.4%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 7.6%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.97 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $-7091252064.00.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $297.30 impliziert 6.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $180.00 bis $350.00. 27 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
VEEV Überbewertet
Veeva Systems Inc. (VEEV) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $103.72 um etwa 63.0%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie VEEV derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von VEEV basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist VEEV im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst VEEV noch?
AnalystWas denken Analysten über VEEV?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für VEEV ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
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