UPS Aktienanalyse
NYQ · Industrials · Integrated Freight & Logistics
$93.47
-0.49 (-0.52%)
UPS Interaktiver Preischart & Trading-Signale
UPS Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
UPS Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$79.52B
P/E
17.37
Forward P/E
11.58
PEG
1.34
P/B
5.28
EPS
$5.38
Dividendenrendite
6.98%
52W Spanne
$82.00 – $122.41
Beta
1.04
Volumen
1.3M
ROE
29.6%
Gewinnmarge
5.1%
Umsatzwachstum
7.6%
Bruttomarge
22.4%
EV/EBITDA
8.61
Analystenziel
$115.81
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 17.4x. Forward P/E von 11.6x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.28x. EV/EBITDA liegt bei 8.61x. Die Marktkapitalisierung beträgt $79.52B. Der Umsatz wächst um 7.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -53.0%. Die Gewinnmarge beträgt 5.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 29.6%. Ein Beta von 1.04 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$76.00
Ziel Mittel
$115.81
Ziel hoch
$135.00
Basierend auf 26 Analysten
Über UPS
United Parcel Service, Inc., a package delivery and logistics provider, offers transportation and delivery services. It operates through two segments, U.S. Domestic Package and International Package. The U.S. Domestic Package segment offers time-definite delivery services for express letters, documents, packages and palletized freight through air and ground services. The International Package segment provides small package operations in Europe, the Middle East and Africa, Canada and Latin America, and Asia. The company offers a range of guaranteed day- and time-definite international transportation services; day-definite services; cross-border ground package delivery; contract-only, e-commerce solutions for non-urgent, and cross-border shipments; and international service for urgent and palletized shipments. It also provides international air and ocean freight forwarding, contract logistics, customs brokerage and insurance, mail services, healthcare logistics, distribution, and post-sales services. United Parcel Service, Inc. was founded in 1907 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
UPS Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
United Parcel Service, Inc. (UPS) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $86.07 um etwa 7.9%. Trailing P/E: 17.4x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 5.1% und Eigenkapitalrendite von 29.6%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 7.6% und Gewinnwachstum von -53.0%. Risikoprofil: Beta von 1.04. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Fair bewertet
P/E 17.4x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 7.6%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
United Parcel Service, Inc. (UPS) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $86.07 um etwa 7.9%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 17.4x. Forward P/E von 11.6x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.9x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.3x. EV/EBITDA liegt bei 8.6x. Die Marktkapitalisierung beträgt $79.52B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 7.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -53.0%. Die Gewinnmarge beträgt 5.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 29.6%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 7.3%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.04 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $24.02B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $115.81 impliziert 23.9% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $76.00 bis $135.00. 26 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 6.0% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
UPS Fair bewertet
United Parcel Service, Inc. (UPS) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $86.07 um etwa 7.9%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie UPS derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von UPS basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist UPS im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst UPS noch?
AnalystWas denken Analysten über UPS?
DividendeZahlt UPS eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für UPS ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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