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UNP Aktienanalyse

NYQ · Industrials · Railroads

$274.18

+0.39 (+0.14%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

UNP Interaktiver Preischart & Trading-Signale

UNP Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

UNP Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Wichtige Finanzkennzahlen

Marktkapitalisierung

$162.88B

P/E

22.20

Forward P/E

19.34

PEG

2.72

P/B

8.38

EPS

$12.35

Dividendenrendite

2.07%

52W Spanne

$215.53 – $315.99

Beta

0.97

Volumen

0.6M

ROE

39.7%

Gewinnmarge

28.8%

Umsatzwachstum

11.5%

Bruttomarge

56.3%

EV/EBITDA

14.88

Analystenziel

$329.33

Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 22.2x. Forward P/E von 19.3x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 8.38x. EV/EBITDA liegt bei 14.88x. Die Marktkapitalisierung beträgt $162.88B. Der Umsatz wächst um 11.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 6.6%. Die Gewinnmarge beträgt 28.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 39.7%. Ein Beta von 0.97 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.

Analystenkonsens

Empfehlung

Buy

Ziel niedrig

$245.00

Ziel Mittel

$329.33

Ziel hoch

$375.00

Basierend auf 24 Analysten

Über UNP

Union Pacific Corporation, through its subsidiary, Union Pacific Railroad Company, operates in the railroad business in the United States. It offers transportation services for grain and grain products, fertilizers, food and refrigerated products, and coal and renewables to grain processors, animal feeders, and ethanol and renewable biofuel producers; and construction products, industrial chemicals, plastics, forest products, specialized products, metals and ores, petroleum, liquid petroleum gases, soda ash, and sand, as well as finished automobiles, automotive parts, and merchandise in intermodal containers. The company was founded in 1862 and is headquartered in Omaha, Nebraska.

United States28,716 MitarbeiterWebseite ↗

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UNP Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Überbewertet

Ideal für

Qualitätsorientierte Portfolios

Achtung bei

Premium-Bewertung

Nichtnull-Eingaben

4/5

Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.

Union Pacific Corporation (UNP) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $168.76 um etwa 38.5%. Trailing P/E: 22.2x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 28.8% und Eigenkapitalrendite von 39.7%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 11.5% und Gewinnwachstum von 6.6%. Risikoprofil: Beta von 0.97. Konsens: buy.

Bewertung, Wachstum und Risiko

Bewertung

Überbewertet

P/E 22.2x

Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.

Wachstum

Expandierend

Rev 11.5%

Der Umsatz übertrifft den Markt.

Bewertungsübersicht

Union Pacific Corporation (UNP) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $168.76 um etwa 38.5%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 22.2x. Forward P/E von 19.3x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 6.4x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 8.4x. EV/EBITDA liegt bei 14.9x. Die Marktkapitalisierung beträgt $162.88B.

Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 11.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 6.6%. Die Gewinnmarge beträgt 28.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 39.7%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 9.3%.

Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.

Risikoprofil

Ein Beta von 0.97 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $29.05B.

Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $329.33 impliziert 20.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $245.00 bis $375.00. 24 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Anleger-Eignung

Starke Rentabilitätskennzahlen könnten qualitätsorientierte Portfolios ansprechen.

Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.

Datenmethodik & Quellen

Marktdaten (Fakten)

  • Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
  • P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
  • Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
  • Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)

QuantSoar-Modell (abgeleitet)

  • Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
  • Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
  • Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
  • Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.

Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.

UNP Überbewertet

Union Pacific Corporation (UNP) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $168.76 um etwa 38.5%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie UNP derzeit überbewertet?
Basierend auf unseren DCF- und relativen Bewertungsmodellen scheint UNP etwa 38.5% über dem fairen Wert zu handeln. Dies deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise erhöhte Wachstumserwartungen oder Stimmungsprämien einpreist.
BewertungWas ist der faire Wert von UNP basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für UNP beträgt $168.76, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist UNP im Vergleich zu anderen Aktien?
Risikoprofil von UNP: ein Beta von 0.97 ist nahe dem Marktdurchschnitt. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst UNP noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 11.5% und Gewinnwachstum von 6.6%. Die Gewinnmargen betragen 28.8%.
AnalystWas denken Analysten über UNP?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $329.33, was ein Upside-Potenzial von 20.1% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "buy".
DividendeZahlt UNP eine Dividende?
Ja. UNP bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2.1%.
KatalysatorWas könnte die Investment-These für UNP ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Industrials-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Anlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin

Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub