UHS Aktienanalyse
NYQ · Healthcare · Medical Care Facilities
$180.88
+2.02 (+1.13%)
UHS Interaktiver Preischart & Trading-Signale
UHS Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
UHS Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$10.66B
P/E
7.38
Forward P/E
7.54
PEG
1.21
P/B
1.42
EPS
$24.50
Dividendenrendite
0.45%
52W Spanne
$140.08 – $246.33
Beta
1.06
Volumen
0.1M
ROE
20.9%
Gewinnmarge
8.4%
Umsatzwachstum
8.3%
Bruttomarge
44.6%
EV/EBITDA
5.86
Analystenziel
$194.35
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 7.4x. Forward P/E von 7.5x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.42x. EV/EBITDA liegt bei 5.86x. Die Marktkapitalisierung beträgt $10.66B. Der Umsatz wächst um 8.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 10.1%. Die Gewinnmarge beträgt 8.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 20.9%. Ein Beta von 1.06 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$166.00
Ziel Mittel
$194.35
Ziel hoch
$290.00
Basierend auf 17 Analysten
Über UHS
Universal Health Services, Inc., through its subsidiaries, owns and operates acute care hospitals, and outpatient and behavioral health care facilities in the United States. It operates through Acute Care Hospital Services and Behavioral Health Care Services segments. The company's hospitals offer general and specialty surgery, internal medicine, obstetrics, emergency room care, radiology, oncology, diagnostic and coronary care, pediatric, pharmacy, and/or behavioral health services. It also provides commercial health insurance services; capital resources; and various management services, including central purchasing, information services, finance and control systems, facilities planning, physician recruitment, administrative personnel management, marketing, and public relations services. Universal Health Services, Inc. was founded in 1978 and is headquartered in King of Prussia, Pennsylvania.
UHS Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Universal Health Services, Inc. (UHS) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $363.91 um etwa 101.2%. Trailing P/E: 7.4x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 8.4% und Eigenkapitalrendite von 20.9%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 8.3% und Gewinnwachstum von 10.1%. Risikoprofil: Beta von 1.06. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Unterbewertet
P/E 7.4x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 8.3%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Universal Health Services, Inc. (UHS) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $363.91 um etwa 101.2%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 7.4x. Forward P/E von 7.5x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.6x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.4x. EV/EBITDA liegt bei 5.9x. Die Marktkapitalisierung beträgt $10.66B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 8.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 10.1%. Die Gewinnmarge beträgt 8.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 20.9%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 8.3%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.06 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $5.12B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $194.35 impliziert 7.4% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $166.00 bis $290.00. 17 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mäßigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 7.7% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
UHS Unterbewertet
Universal Health Services, Inc. (UHS) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $363.91 um etwa 101.2%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie UHS derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von UHS basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist UHS im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst UHS noch?
AnalystWas denken Analysten über UHS?
DividendeZahlt UHS eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für UHS ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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