UBER Aktienanalyse
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$67.94
-1.67 (-2.40%)
UBER Interaktiver Preischart & Trading-Signale
UBER Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
UBER Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$138.77B
P/E
14.90
Forward P/E
15.39
PEG
5.94
P/B
5.07
EPS
$4.56
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$65.41 – $101.30
Beta
1.16
Volumen
2.7M
ROE
37.2%
Gewinnmarge
17.3%
Umsatzwachstum
12.2%
Bruttomarge
40.8%
EV/EBITDA
20.42
Analystenziel
$100.77
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 14.9x. Forward P/E von 15.4x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.07x. EV/EBITDA liegt bei 20.42x. Die Marktkapitalisierung beträgt $138.77B. Der Umsatz wächst um 12.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 85.5%. Die Gewinnmarge beträgt 17.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 37.2%. Ein Beta von 1.16 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$70.00
Ziel Mittel
$100.77
Ziel hoch
$150.00
Basierend auf 47 Analysten
Über UBER
Uber Technologies, Inc. develops and operates proprietary technology applications in the United States, Canada, Latin America, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. The company operates through three segments: Mobility, Delivery, and Freight. The Mobility segment connects consumers with a range of transportation modalities, such as ridesharing, carsharing, micromobility, rentals, public transit, taxis, and other modalities; and offers riders in a variety of vehicle types, as well as financial partnerships products and advertising services. The Delivery segment allows consumers to search for and discover restaurants to grocery, alcohol, convenience, and other retailers, as well as order a meal or other items, and either pick-up at the restaurant or have it delivered; and provides Uber direct, a white-label delivery-as-a-service for retailers and restaurants, as well as advertising services. The Freight segment manages transportation and logistics networks, which connects shippers and carriers in digital marketplace, including carriers upfronts, pricing, and shipment booking; and offers on-demand platform to automate logistics end-to-end transactions for small-and medium-sized businesses to global enterprises. Uber Technologies, Inc. has staetegic partnership with Mews to embed ride booking, real-time tracking and integrated billing directly into the Mews platform. The company was formerly known as Ubercab, Inc. and changed its name to Uber Technologies, Inc. in February 2011. Uber Technologies, Inc. was founded in 2009 and is headquartered in San Francisco, California.
UBER Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Uber Technologies, Inc. (UBER) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $63.63 um etwa 6.3%. Trailing P/E: 14.9x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 17.3% und Eigenkapitalrendite von 37.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 12.2% und Gewinnwachstum von 85.5%. Risikoprofil: Beta von 1.16. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Fair bewertet
P/E 14.9x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 12.2%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Uber Technologies, Inc. (UBER) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $63.63 um etwa 6.3%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 14.9x. Forward P/E von 15.4x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.5x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.1x. EV/EBITDA liegt bei 20.4x. Die Marktkapitalisierung beträgt $138.77B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 12.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 85.5%. Die Gewinnmarge beträgt 17.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 37.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 6.9%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.16 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $9.34B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $100.77 impliziert 48.3% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $70.00 bis $150.00. 47 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 7.0% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
UBER Fair bewertet
Uber Technologies, Inc. (UBER) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $63.63 um etwa 6.3%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie UBER derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von UBER basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist UBER im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst UBER noch?
AnalystWas denken Analysten über UBER?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für UBER ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub