UAL Aktienanalyse
NMS · Industrials · Airlines
$110.64
-3.35 (-2.94%)
UAL Interaktiver Preischart & Trading-Signale
UAL Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
UAL Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$35.91B
P/E
10.36
Forward P/E
7.64
PEG
6.50
P/B
2.15
EPS
$10.68
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$84.64 – $138.77
Beta
1.27
Volumen
0.7M
ROE
23.3%
Gewinnmarge
5.6%
Umsatzwachstum
16.0%
Bruttomarge
31.8%
EV/EBITDA
7.62
Analystenziel
$156.80
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 10.4x. Forward P/E von 7.6x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.15x. EV/EBITDA liegt bei 7.62x. Die Marktkapitalisierung beträgt $35.91B. Der Umsatz wächst um 16.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -17.2%. Die Gewinnmarge beträgt 5.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 23.3%. Ein Beta von 1.27 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Strong Buy
Ziel niedrig
$95.00
Ziel Mittel
$156.80
Ziel hoch
$203.00
Basierend auf 23 Analysten
Über UAL
United Airlines Holdings, Inc., through its subsidiaries, provides air transportation services in the United States, Canada, Atlantic, the Pacific, and Latin America. It transports people and cargo through its mainline and regional fleets. The company also offers ground handling, flight academy, frequent flyer award non-travel redemptions, and maintenance services for third parties. In addition, it provides freight and mail transportation services to commercial businesses, freight forwarders, logistics firms, and national postal services, as well as loyalty programs. The company distributes its products through direct channels, such as the Company's website and the Company's mobile app; and traditional travel agencies, online travel agencies, and other intermediaries. The company was formerly known as United Continental Holdings, Inc. and changed its name to United Airlines Holdings, Inc. in June 2019. United Airlines Holdings, Inc. was incorporated in 1968 and is based in Chicago, Illinois.
UAL Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Risikotolerante AnlegerAchtung bei
Hohe Volatilität, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
United Airlines Holdings, Inc. (UAL) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $124.44 um etwa 12.5%. Trailing P/E: 10.4x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 5.6% und Eigenkapitalrendite von 23.3%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 16.0% und Gewinnwachstum von -17.2%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.27. Konsens: strong_buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Fair bewertet
P/E 10.4x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 16.0%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.27
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
United Airlines Holdings, Inc. (UAL) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $124.44 um etwa 12.5%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 10.4x. Forward P/E von 7.6x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.6x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.2x. EV/EBITDA liegt bei 7.6x. Die Marktkapitalisierung beträgt $35.91B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 16.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -17.2%. Die Gewinnmarge beträgt 5.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 23.3%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 3.4%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.27 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $17.03B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $156.80 impliziert 41.7% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $95.00 bis $203.00. 23 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: strong_buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 7.1% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
UAL Fair bewertet
United Airlines Holdings, Inc. (UAL) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $124.44 um etwa 12.5%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie UAL derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von UAL basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist UAL im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst UAL noch?
AnalystWas denken Analysten über UAL?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für UAL ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub