TXT Aktienanalyse
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$76.01
-0.58 (-0.76%)
TXT Interaktiver Preischart & Trading-Signale
TXT Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
TXT Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$13.07B
P/E
14.31
Forward P/E
10.47
PEG
0.89
P/B
1.62
EPS
$5.31
Dividendenrendite
0.10%
52W Spanne
$75.51 – $101.57
Beta
0.90
Volumen
0.0M
ROE
12.1%
Gewinnmarge
6.1%
Umsatzwachstum
3.0%
Bruttomarge
17.6%
EV/EBITDA
9.49
Analystenziel
$102.07
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 14.3x. Forward P/E von 10.5x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.62x. EV/EBITDA liegt bei 9.49x. Die Marktkapitalisierung beträgt $13.07B. Der Umsatz wächst um 3.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 5.2%. Die Gewinnmarge beträgt 6.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 12.1%. Ein Beta von 0.90 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
none
Ziel niedrig
$92.00
Ziel Mittel
$102.07
Ziel hoch
$115.00
Basierend auf 15 Analysten
Über TXT
Textron Inc. operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide. It operates in six segments: Textron Aviation, Bell, Textron Systems, Industrial, Textron eAviation, and Finance. The Textron Aviation segment manufactures, sells, and services business jets, turboprop and piston engine aircraft, and military trainer and defense aircraft, as well as offers maintenance, inspection, and repair services; commercial parts; and advanced flight training devices. The Bell segment supplies military and commercial helicopters, tiltrotor aircraft, and related spare parts and services. The Textron Systems segment offers unmanned aircraft systems, electronic systems and solutions, advanced marine crafts, piston aircraft engines, live military air-to-air and air-to-ship training, weapons and related components, and armored and specialty vehicles. The Industrial segment offers blow-molded solutions, including conventional plastic fuel tanks and pressurized fuel tanks; plastic tanks for catalytic reduction systems and other fuel system components; lightweight and composite pentatonic battery systems for use in electric vehicles primarily to automobile original equipment manufacturers; and golf cars, off-road utility vehicles, powersports products, light transportation vehicles, aviation ground support equipment, professional turf-maintenance equipment, and turf-care vehicles to golf courses and resorts, government agencies and municipalities, consumers, outdoor enthusiasts, and commercial and industrial users. The Textron eAviation segment manufactures and sells light aircraft and gliders with electric and combustion engines; and provides other research and development initiatives related to sustainable aviation solutions. The Finance segment offers financing services to purchase new and pre-owned aviation aircraft and Bell helicopters. Textron Inc. was founded in 1923 and is headquartered in Providence, Rhode Island.
TXT Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Textron Inc. (TXT) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $81.59 um etwa 7.3%. Trailing P/E: 14.3x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 6.1% und Eigenkapitalrendite von 12.1%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 3.0% und Gewinnwachstum von 5.2%. Risikoprofil: Beta von 0.90. Konsens: none.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Fair bewertet
P/E 14.3x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Stabil
Rev 3.0%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Bewertungsübersicht
Textron Inc. (TXT) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $81.59 um etwa 7.3%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 14.3x. Forward P/E von 10.5x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.9x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.6x. EV/EBITDA liegt bei 9.5x. Die Marktkapitalisierung beträgt $13.07B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 3.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 5.2%. Die Gewinnmarge beträgt 6.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 12.1%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 4.5%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.90 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $2.78B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $102.07 impliziert 34.3% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $92.00 bis $115.00. 15 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: none.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 7.1% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
TXT Fair bewertet
Textron Inc. (TXT) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $81.59 um etwa 7.3%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie TXT derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von TXT basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist TXT im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst TXT noch?
AnalystWas denken Analysten über TXT?
DividendeZahlt TXT eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für TXT ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub