TTWO Aktienanalyse
NMS · Communication Services · Electronic Gaming & Multimedia
$199.70
-1.74 (-0.86%)
TTWO Interaktiver Preischart & Trading-Signale
TTWO Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
TTWO Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$37.34B
P/E
—
Forward P/E
19.40
PEG
2.76
P/B
10.55
EPS
$-1.71
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$187.63 – $265.94
Beta
0.97
Volumen
0.1M
ROE
-9.0%
Gewinnmarge
-4.8%
Umsatzwachstum
2.0%
Bruttomarge
57.1%
EV/EBITDA
50.60
Analystenziel
$286.44
Forward P/E von 19.4x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 10.55x. EV/EBITDA liegt bei 50.60x. Die Marktkapitalisierung beträgt $37.34B. Der Umsatz wächst um 2.0% auf Trailing-Basis. Ein Beta von 0.97 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Strong Buy
Ziel niedrig
$170.00
Ziel Mittel
$286.44
Ziel hoch
$368.00
Basierend auf 29 Analysten
Über TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc. develops, publishes, and markets interactive entertainment solutions for consumers worldwide. The company develops and publishes action/adventure products under the Grand Theft Auto, LA Noire, Max Payne, Midnight Club, and Red Dead Redemption names, as well as other franchises. It also publishes various entertainment properties across various platforms and a range of genres, such as shooter, action, role-playing, strategy, sports, and family/casual entertainment under the BioShock, Mafia, Sid Meier's Civilization, XCOM series, Borderlands, and Tiny Tina's Wonderland names. In addition, the company publishes sports simulation titles comprising NBA 2K series, a basketball video game; the WWE 2K professional wrestling series; mobile titles, including WWE SuperCard; and PGA TOUR 2K. Further, it offers free-to-play mobile games, such as CSR Racing, Dragon City, Empires & Puzzles, FarmVille 3, Game of Thrones: Legends, Golf Rival, Harry Potter: Puzzles & Spells, Hit It Rich!, Match Factory!, Merge Dragons!, Merge Magic!, Monster Legends, NBA 2K, Toon Blast, Top Eleven, Wizard Of Oz Slots Casino, Toy Blast, Words With Friends, and Zynga Poker; and Color Block Jam. The company's products are designed for console gaming systems; and mobiles, such as smartphones, tablets, and personal computers. It provides its products through physical retail, digital download, online platforms, and cloud streaming services. Take-Two Interactive Software, Inc. was incorporated in 1993 and is based in New York, New York.
TTWO Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
3/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $126.51 um etwa 36.7%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 2.0%. Risikoprofil: Beta von 0.97. Konsens: strong_buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev 2.0%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Bewertungsübersicht
Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $126.51 um etwa 36.7%. Forward P/E von 19.4x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 5.6x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 10.5x. EV/EBITDA liegt bei 50.6x. Die Marktkapitalisierung beträgt $37.34B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 2.0% auf Trailing-Basis.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.97 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $1.12B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $286.44 impliziert 43.4% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $170.00 bis $368.00. 29 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: strong_buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
TTWO Überbewertet
Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $126.51 um etwa 36.7%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie TTWO derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von TTWO basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist TTWO im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst TTWO noch?
AnalystWas denken Analysten über TTWO?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für TTWO ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub