TT Aktienanalyse
NYQ · Industrials · Building Products & Equipment
$454.43
-0.01 (-0.00%)
TT Interaktiver Preischart & Trading-Signale
TT Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
TT Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$99.99B
P/E
33.89
Forward P/E
25.86
PEG
1.60
P/B
11.61
EPS
$13.41
Dividendenrendite
0.92%
52W Spanne
$348.06 – $505.87
Beta
1.20
Volumen
0.1M
ROE
36.6%
Gewinnmarge
13.3%
Umsatzwachstum
10.6%
Bruttomarge
35.4%
EV/EBITDA
23.98
Analystenziel
$527.40
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 33.9x. Forward P/E von 25.9x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 11.61x. EV/EBITDA liegt bei 23.98x. Die Marktkapitalisierung beträgt $99.99B. Der Umsatz wächst um 10.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 7.1%. Die Gewinnmarge beträgt 13.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 36.6%. Ein Beta von 1.20 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$422.00
Ziel Mittel
$527.40
Ziel hoch
$575.00
Basierend auf 22 Analysten
Über TT
Trane Technologies plc designs, manufactures, sells, and services of solutions for heating, ventilation, air conditioning, and custom and transport refrigeration. It offers air conditioners, exchangers, and handlers; airside and terminal devices; air sourced heat pumps; chillers; coils and condensers; auxiliary power, cold storage, and condensing units; controls contracting and commissioning, decarbonization programs, and gensets; dehumidifiers; energy and water efficiency programs; energy recovery ventilators and power solutions; energy storage; furnaces; home automation; humidifiers; HVAC performance-monitoring products; and indoor air quality assessments and related products for HVAC and transport solutions. The company also provides asset management, building management, bus air purification, bus and rail HVAC, container refrigeration, control, ductless, geothermal, data center and multi-pipe HVAC, package heating and cooling, rail refrigeration, residential air filtration, self and vehicle powered truck refrigeration, temporary heating and cooling, truck refrigeration, unitary, variable refrigerant flow, and trailer refrigeration systems. In addition, it offers industrial process refrigeration, installation contracting, lighting retrofit, medical grade refrigeration, refrigerant reclamation, renewable energy and storage, residential hybrid heating, telematics, thermostats/controls and associated digital, ventilation, and stationary cold storage solutions; packaged rooftop units; rate chambers; residential air filters; thermal energy storage; transport heater products; temperature freezers; energy infrastructure programs and management, repair and maintenance, smart and AI-enabled, and rental services; water source heat pumps; and aftermarket and OEM parts and supplies. The company was formerly known as Ingersoll-Rand Plc and changed its name to Trane Technologies plc in March 2020. The company was founded in 1885 and is headquartered in Swords, Ireland.
TT Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Trane Technologies plc (TT) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $208.53 um etwa 54.1%. Trailing P/E: 33.9x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 13.3% und Eigenkapitalrendite von 36.6%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 10.6% und Gewinnwachstum von 7.1%. Risikoprofil: Beta von 1.20. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 33.9x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 10.6%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Trane Technologies plc (TT) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $208.53 um etwa 54.1%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 33.9x. Forward P/E von 25.9x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 4.5x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 11.6x. EV/EBITDA liegt bei 24.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $99.99B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 10.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 7.1%. Die Gewinnmarge beträgt 13.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 36.6%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 11.0%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.20 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $3.30B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $527.40 impliziert 16.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $422.00 bis $575.00. 22 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
TT Überbewertet
Trane Technologies plc (TT) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $208.53 um etwa 54.1%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie TT derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von TT basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist TT im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst TT noch?
AnalystWas denken Analysten über TT?
DividendeZahlt TT eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für TT ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub